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| 光大保德信核心资产混合C(014215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907133 | ||||||||
| 基金代码 | 014215 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信核心资产混合型证券投资基金（光大保德信核心资产混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信核心资产混合型证券投资基金（光大保德 信核心资产混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月16日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信核心资产混 基金简称基金代码014214 合 光大保德信核心资产混 下属基金简称下属基金代码014215 合C 光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 限公司公司 基金合同生效日2022-03-29 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-03-29 基金经理的日期 基金经理詹佳 证券从业日期2008-06-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上 市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行或上市交易的国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及 投资范围其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期 货、股票期权等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同 业存单）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（定量分析、定 主要投资策略 性分析）、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、衍生品投 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交 换债券投资策略及其他品种投资策略。 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证 业绩比较基准 国债指数收益率*15% 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币6312085.45元，占期 末净值比例25.46%。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 申购费（前收费）--不收申 购费 N 赎回费7天≤N N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提1.20%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.20%基金托管人 销售服务费按日计提0.50%销售机构 审计费用40,000.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.21% 注：注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的特定风险包括但不限于： 1、本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险 以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营 状况等因素的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同， 造成本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其它品种，这些品种 的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体 基金的投资收益。 2、投资港股通标的股票的风险 （1）港股交易失败风险（2）汇率风险（3）境外市场的风险（4）交收制度带来的流 动性风险（5）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险（6）香港联合交易所停牌、退 市等制度性差异带来的风险（7）港股通规则变动带来的风险（8）本基金存在不对港股进 行投资的可能。 如果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金可能遇到的风 险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲 裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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