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| 鹏华普天债券B(160608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3905474 | ||||||||
| 基金代码 | 160608 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华普天债券证券投资基金（B类基金份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华普天债券证券投资基金（B类基金份额）基金产品资料 概要（更新） 编制日期：2024年06月26日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 鹏华普天债券B 基金代码 160608 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2003年07月12日 上市交易所及上市日期（若有） - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘涛 开始担任本基金基金经理的日期 2017年05月24日 证券从业日期 2013年04月22日 其他（若有） 存续期内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元，基金管理人将宣布本基金合同终止。 注：无。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书招募说明书》“基金的投 资”了解详细情况。 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 投资范围 本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发。在正常市场状况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、债券投资策略；2、股票投资方法。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用 特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 M 每笔0元 - 赎回费 N 1.5% - 7天≤N 0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 0.3% 销售机构 审计费用 90000元 会计师事务所 信息披露费 60000元 规定披露报刊 指数许可使用费（若有） - 指数编制公司 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 相关服务机构 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类 别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.71% 注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）债券投资久期风险依据对超额收益的贡献大小，债券管理的风险依次可划分为久 期风险、期限结构风险、类属配置风险和个券选择风险，国外和国内的研究表明久期风险 占总风险的85%以上。如果债券组合久期与基准久期相差太多，一旦市场利率发生明显不 同于预期的变化，将导致组合收益率与基准收益率出现较大偏差。 （2）本系列基金旗下任一基金合同终止造成的风险本系列基金旗下任一基金合同终 止，若基金管理人在一年内未能在本系列基金旗下增设一只或以上基金，达到系列结构下 至少两只基金的要求，则本系列基金合同终止，继续存续的另一只基金的基金份额持有人 将无法转换其持有的基金份额。 （3）本系列基金旗下基金间转换可能造成的风险本系列基金旗下普天收益基金与普天 债券基金A类基金份额、鹏华中国50基金、鹏华货币市场基金、鹏华价值基金及鹏华动力 基金之间可相互转换，可能使相关基金的规模发生较大改变，从而对转入和转出基金的原 基金份额持有人利益产生影响。 （4）增发、配售收益波动风险 普天债券基金的股票投资方式主要为参与增发、配售，以期获得风险较低的稳定收 益。但是增发、配售的收益率存在随市场环境变化出现较大波动的可能性；同时，增发、 配售政策的变化也直接影响其收益率。 2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险及其他 风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，应经友好协商或者调解解决，协 商或调解未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点定在深圳，仲裁裁决是终局性的。 五、其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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