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| 天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3904606 | ||||||||
| 基金代码 | 015460 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份 额)基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘优质成长企业精选混合发起式 基金代码 007202 基金简称C 天弘优质成长企业精选混合发起式C 基金代码C 015460 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年10月18日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 谷琦彬 开始担任本基金基金经理的日期 2019年10月18日 证券从业日期 2010年07月19日 其他 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，本基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议即可按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。 注：自2022年03月23日起,增设天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要通过运用投入产出法筛选并投资于各个行业中阶段性脱颖而出且保持优质成长的企业，在严格控制风险的前提下，精选个股，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金通过运用投入产出法挖掘出各个行业中质地优良并且具备长期成长潜力的公司。本基金将重点关注历史上具备比较优秀的盈利能力的优质成长企业；同时该等企业在行业内的竞争优势明显，且未来具备动力和能力继续实现优质成长，具体有以下三方面特征：（1）优质成长企业首先需选择历史上具备良好盈利质量的企业。（2）选择优质的企业，需看到企业在行业内具备稳定的竞争力。（3）在成长能力上观察企业的动力和能力。主要投资策略包括：包括灵活配置策略、个股精选策略、行业配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、衍生产品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 注:详见《天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的 投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% 30天≤N 0.00% 注：天弘优质成长企业精选混合发起式C不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 40,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.84% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）巨额赎回的风险。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行 充分准备并做好流动性管理，但当本基金在单个开放日出现巨额赎回且基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。另外，根据基金合同的约定，赎回申请超过前一开放日 基金总份额10%的基金份额持有人也可能面临延期办理的风险。未赎回的基金份额持有人仍有 可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。（2）本基金投资资产 支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本公司将 本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。①与基础资产相关的风险主要包括特定原 始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。②与资产支持证券相关的风险 主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流 动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。③其他风险主要包括政策风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。（3）股指期货投资风险。本基金可投资于 股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主 要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：① 市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主 要的风险；②流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险；③基差风险是指 股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价 格之间价格差的波动所造成的期限价差风险；④保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建 立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险；⑤信用风险是指期货经纪公司违约 而产生损失的风险；⑥操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或 者系统出现故障等原因造成损失的风险。（4）存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证， 基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风 险可能直接或间接成为本基金的风险。（5）基金合同终止的风险。本基金为发起式基金，基 金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，基金合同将终止。同时，若 本基金连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万 元情形的，基金合同也应终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持 有人大会。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。 2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、操作风 险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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