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| 长信稳进资产配置混合(FOF)(005976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3904474 | ||||||||
| 基金代码 | 005976 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信稳进资产配置混合（FOF） 基金代码 005976 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年9月5日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李宇 开始担任本基金基金经理的日期 2023年5月12日 证券从业日期 2015年5月13日 基金经理 潘媛 开始担任本基金基金经理的日期 2023年12月18日 证券从业日期 2012年4月5日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细化优选基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争提供持续稳定的回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主动投资策略，资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。另外，本基金不持有封闭期长于1个月（不含）的基金，如到期时间长于1个月的封闭式基金、一年定期开放式基金等；本基金持有封闭期少于1个月（含）的基金比例不超过基金资产净值的10%。 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上，进行大类资产配置，属于中波动风险特征产品。在控制目标组合波动率前提下，本基金大类资产配置策略主要采用自上而下的研究方式，运用偏静态的风险平价模型和偏动态的美林投资时钟理论，配置流程分为战略资产配置和战术资产配置两个步骤。 2、基金优选策略 在大类资产配置决策下，本基金运用多维度的基金评价体系，结合定性调研和定量分析，优选各个资产类别下的基金产品。首先，通过定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标筛选出符合条件的基金进入基金库，作为初始样本池。其次，通过对基金库中基金经理的调研，进一步筛选投资能力突出的基金经理，进入重点库。定性调研过程中，主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和稳定性，并以报告的形式入库。最后，通过对重点库中基金风格的持续跟踪，结合基金经理投资能力的分析，筛选出不同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品，形成核心库。 业绩比较基准 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率 风险收益特征 本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金基金合同生效日为2018年9月5日，2018年净值增长率按当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜10,000,000 0.80% 非养老金客户 M≥10,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M＜10,000,000 0.04% 养老金客户 M≥10,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜180天 0.50% - 6个月≤N＜12个月 0.25% - N≥1年 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 14,098.84元 会计师事务所 信息披露费 0.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、管理费率（年）：0.8%（投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费）； 2、托管费率（年）：0.2%（投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费）； 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 4、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.44% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份 额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会 等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资 人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 的特定风险等。（详见招募说明书“风险揭示”章节）。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊 标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币 市场基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基 金份额（含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的 股票）、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期 票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风 险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知悉 合同相关争议应提交华南国际经济贸易仲裁委员会在深圳进行仲裁。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人招商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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