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| 天弘新享一年定开债券发起(014451) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3904391 | ||||||||
| 基金代码 | 014451 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 （更新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘新享一年定开债券发起 基金代码 014451 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月15日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次 基金经理 LIU DONG（刘冬） 开始担任本基金基金经理的日期 2023年01月07日 证券从业日期 2003年09月01日 其他 基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，本基金合同自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会；在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换 债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产不高于基金资产的20%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 封闭期投资策略：资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略等；开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章 节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.60% 100万≤M＜200万 0.40% 200万≤M＜500万 0.20% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 90,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金为发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基 金基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。在每个 开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申 请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元，基 金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。投 资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。（2）本基金每一年开放一次申购和赎回， 投资人需在开放期提出申购和赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎 回。（3）基金投资特定品种可能引起的风险：1）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围 包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失；2）证券公司短期公司 债券投资风险。本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶 化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司 短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。3）国债期货投资风险。本基金投 资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。 其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统 风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以 及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。4）投资信用衍生品风险。信用衍生品 的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转 让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付 风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状 况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波 动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品交 易价格波动的风险。 2、其他风险：市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风 险、启用侧袋机制的风险、其它风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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