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| 天弘多元收益A(010118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3903518 | ||||||||
| 基金代码 | 010118 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更 新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘多元收益 基金代码 010118 基金简称A 天弘多元收益 A 基金代码A 010118 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年10月29日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杜广 开始担任本基金基金经理的日期 2020年10月29日 证券从业日期 2014年07月15日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票等资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 注:详见《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.80% 100万≤M＜500万 0.60% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% 30天≤N＜90天 0.10% 90天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.40% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 100,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.50% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类 资产，同时本基金也投资上市交易的股票，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险，同时也可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险。 2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风 险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、 启用侧袋机制的风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》 《天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议》 《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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