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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 390338 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 基金管理人： 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 报告 送出日期： 送出日期： 2015201520152015年 7月 18 日 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 基金简称 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 交易代码 交易代码 000739 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2015 年 1月 29 日 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总1,571,876,982.89 1,571,876,982.89 1,571,876,982.89 1,571,876,982.89 份 投资 目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投策 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 略，在有效控制风险的前提下充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 市场中潜在的投资机会，谋求基金产持续、 稳健增值。 稳健增值。 投资策略 投资策略 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 从大的宏观经济层面来分析类资产配置方案， 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 股票投资主要集中于经济转型产业，通过成 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 长驱动力研究，依据新兴产业细分领域政 策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴策、产 业成长路径周期等来对新兴业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉 求， 业绩回报求， 业绩回报求， 业绩回报ROE 等指标合并精选优质上市公 等指标合并精选优质上市公 等指标合并精选优质上市公 等指标合并精选优质上市公 等指标合并精选优质上市公 等指标合并精选优质上市公 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 司，构造能够获取稳健受益的投资组合。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 本基金的业绩 本基金的业绩 本基金的业绩 比较基准＝沪深 比较基准＝沪深 比较基准＝沪深 比较基准＝沪深 300300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 ×50% + ×50% + 中证全债指数收益率 中证全债指数收益率 中证全债指数收益率 中证全债指数收益率 中证全债指数收益率 ×50% ×50% 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 本基金为混合型，其预期收益及风险水 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 平高于债券型基金和货币市场，但低股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 下属分 级基金的简称 级基金的简称 级基金的简称 级基金的简称 新鑫先锋 新鑫先锋 A 新鑫先锋 新鑫先锋 C 下属分 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 000739 001515 报告期末下属分 报告期末下属分 报告期末下属分 级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总1,571,735,849.12 1,571,735,849.12 1,571,735,849.12 1,571,735,849.12 份 141,133.77 141,133.77 141,133.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 2015 年 4月 1日 － 2015 2015年 6月 30 日 ） 新鑫先锋 新鑫先锋 A 新鑫先锋 新鑫先锋 C 1．本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 177,130,371.26 177,130,371.26 177,130,371.26 1,088.95 1,088.95 2．本期利润 ．本期利润 ．本期利润 149,551,979.56 149,551,979.56 149,551,979.56 -1,187.83 1,187.83 3．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 ．加权平均基金份额本期利润 0.6404 -0.0900 0.0900 4．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 2,772,152,227.88 2,772,152,227.88 2,772,152,227.88 2,772,152,227.88 248,812.17 248,812.17 5．期末基金份额净值 ．期末基金份额净值 ．期末基金份额净值 ．期末基金份额净值 ．期末基金份额净值 1.764 1.763 注： 1. 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 本期已实现收益指基金利息入、 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 投资收益、其他入（不含公允价值变动）扣除相 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所列数字。 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新鑫先锋 A 阶段 净值增长 净值增长 率① 净值增长率 净值增长率 标准差② 标准差② 业绩比较基 业绩比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 过去三个 月 51.42% 2.49% 6.80% 1.31% 44.62% 1.18% 新鑫先锋 C 阶段 净值增长 净值增长 率① 净值增长率 净值增长率 标准差② 标准差② 业绩比较基 业绩比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 过去三个 月 51.33% 2.49% 6.80% 1.31% 44.53% 1.18% 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 1、本基金基金合同于2015年1月29日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从业 证券从业 年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期 孙健 基金经 基金经 基金经 理 2015 年 1月 29 日 - 14 自 2001 2001 年起，先后在湘财 年起，先后在湘财 年起，先后在湘财 年起，先后在湘财 年起，先后在湘财 证券资产管理部、中国太平 证券资产管理部、中国太平 证券资产管理部、中国太平 证券资产管理部、中国太平 证券资产管理部、中国太平 证券资产管理部、中国太平 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 人寿保险公司投资部 /太平 资产管理公司从事投工 资产管理公司从事投工 资产管理公司从事投工 作， 20062006 年起，分别在摩根 年起，分别在摩根 年起，分别在摩根 年起，分别在摩根 年起，分别在摩根 年起，分别在摩根 士丹利华 鑫基金公司、银士丹利华 鑫基金公司、银士丹利华 鑫基金公司、银士丹利华 鑫基金公司、银士丹利华 鑫基金公司、银士丹利华 鑫基金公司、银基金公司担任经理。 基金公司担任经理。 基金公司担任经理。 2011 年 9月加入平安基金， 月加入平安基金， 月加入平安基金， 月加入平安基金， 月加入平安基金， 任投资研 究部固定收益任投资研 究部固定收益任投资研究部固定收益 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 究员，现担任平安大华保本 混合型证券投资基金 混合型证券投资基金 混合型证券投资基金 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 经理、平安大华添利债券型 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 安大华日增利货币市场基 安大华日增利货币市场基 安大华日增利货币市场基 金基经理、平安大 金基经理、平安大 金基经理、平安大 金基经理、平安大 华财富 宝货币市场基金经理、 宝货币市场基金经理、 宝货币市场基金经理、 宝货币市场基金经理、 宝货币市场基金经理、 宝货币市场基金经理、 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 平安大华新鑫先锋混合型 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 证券投资基金经理、平 安大华智慧中国灵活配置 安大华智慧中国灵活配置 安大华智慧中国灵活配置 混合型证券投资基金 混合型证券投资基金 混合型证券投资基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自产品成立以来，一直致力于投资新兴产业，在4-5月份创业板上涨行情中，及时进行布局，提高仓位，充分享受了4-5月份创业板的上涨，并在6月初意识到市场风险存在，高位成功减持了绝大部分仓位的股票，成功锁定了收益。 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A份额净值为1.764元，份额累计净值为1.764元。报告期内，本基金份额净值增长率为51.42%，同期业绩基准增长率为2.49%。本基金C份额净值为1.763元，份额累计净值为1.763元。报告期内，本基金份额净值增长率为51.33%，同期业绩基准增长率为2.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份以来，经济面延续疲软，国企改革和新产业政策持续推进，实体经济依然呈现较为明显的结构性特征。 从资本市场流动性看，货币政策的边际宽松逐步递减，配资等清理导致流动性正在发生悄然变化，但我们认为市场运行的核心，基本面依然较为扎实，特别是新产业依然处于上升趋势，虽然市场会经历一段时间调整，但未来依然会重新回到这些板块。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未出现连续 本基金报告期内未出现连续 本基金报告期内未出现连续 本基金报告期内未出现连续 本基金报告期内未出现连续 本基金报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人，基金资产净值低 人，基金资产净值低 人，基金资产净值低 人，基金资产净值低 人，基金资产净值低 于 5000 5000万的情形。 万的情形。 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 权益投资 73,748,791.99 73,748,791.99 73,748,791.99 2.60 其中：股票 其中：股票 73,748,791.99 73,748,791.99 73,748,791.99 2.60 2 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 842,798.00 842,798.00 0.03 其中：债券 其中：债券 842,798.00 842,798.00 0.03 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 938,103,327.15 938,103,327.15 938,103,327.15 33.03 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 金融资产 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 1,824,139,605. 1,824,139,605. 1,824,139,605. 36 64.22 7 其他资产 其他资产 3,691,386.55 3,691,386.55 3,691,386.55 0.13 8 合计 2,840,525,909.05 2,840,525,909.05 2,840,525,909.05 2,840,525,909.05 100.00 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 行业类别 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 (%) A 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 484,279.65 484,279.65 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 48,321,185.32 48,321,185.32 48,321,185.32 1.74 D 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 4,998,150.00 4,998,150.00 4,998,150.00 0.18 F 批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 业 8,809,624.54 8,809,624.54 8,809,624.54 0.32 J 金融业 - - K 房地产业 房地产业 10,461,800.00 10,461,800.00 10,461,800.00 0.38 L 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 673,691.40 673,691.40 0.02 M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 61.08 0.00 O 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 73,748,791.99 73,748,791.99 73,748,791.99 2.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净 占基金资产净 占基金资产净 值比例（％） 值比例（％） 值比例（％） 1 000008 神州高铁 神州高铁 758,060 758,060 24,371,629.00 24,371,629.00 24,371,629.00 0.88 2 600325 华发股份 华发股份 578,000 578,000 10,461,800.00 10,461,800.00 10,461,800.00 0.38 3 300377 赢时胜 59,690 8,683,104.30 8,683,104.30 8,683,104.30 0.31 4 600703 三安光电 三安光电 196,800 196,800 6,159,840.00 6,159,840.00 6,159,840.00 0.22 5 002310 东方园林 东方园林 130,500 130,500 4,998,150.00 4,998,150.00 4,998,150.00 0.18 6 000039 中集团 中集团 153,700 153,700 4,964,510.00 4,964,510.00 4,964,510.00 0.18 7 600171 上海贝岭 上海贝岭 197,300 197,300 4,823,985.00 4,823,985.00 4,823,985.00 0.17 8 300065 海兰信 100,077 100,077 3,195,458.61 3,195,458.61 3,195,458.61 0.12 9 603116 中元华电 中元华电 65,333 1,831,937.32 1,831,937.32 1,831,937.32 0.07 10 300485 赛升药业 赛升药业 17,372 1,164,097.72 1,164,097.72 1,164,097.72 0.04 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券品种 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 国家债券 - - 2 央行票据 央行票据 - - 3 金融债券 金融债券 - - 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 企业债券 - - 5 企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券 - - 6 中期票据 中期票据 - - 7 可转债 842,798.00 842,798.00 0.03 8 其他 - - 9 合计 842,798.00 842,798.00 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 数量（张） 数量（张） 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 110031 航信转债 航信转债 5,800 842,798.00 842,798.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 本基金报告期末无资产支持证券投情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 本基金报告期末无贵属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 本基金报告期末无股指货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金无股指期货投资。 本基金无股指期货投资。 本基金无股指期货投资。 本基金无股指期货投资。 本基金无股指期货投资。 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期末无国债货投资 本基金报告期末无国债货投资 本基金报告期末无国债货投资 本基金报告期末无国债货投资 本基金报告期末无国债货投资 本基金报告期末无国债货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 本基金报告期末无国债货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在编制日一 年内受到公开谴责、处罚。 年内受到公开谴责、处罚。 年内受到公开谴责、处罚。 年内受到公开谴责、处罚。 年内受到公开谴责、处罚。 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外基金投资的前十名股 票中，没有超出合同规定备选库之外票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元） 1 存出保证金 存出保证金 1,473,453.40 1,473,453.40 1,473,453.40 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 - 3 应收股利 应收股利 - 4 应收利息 应收利息 1,147,303.53 1,147,303.53 1,147,303.53 5 应收申购款 应收申购款 1,070,629.62 1,070,629.62 1,070,629.62 6 其他应收款 其他应收款 - 7 待摊费用 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,691,386.55 3,691,386.55 3,691,386.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 流通受限部分 流通受限部分 流通受限部分 的公允价值 的公允价值 (元) 占基金资 占基金资 产净值比 产净值比 例（ %） 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明 1 000008 神州高铁 神州高铁 24,371,629.00 24,371,629.00 24,371,629.00 0.88 临时停牌 临时停牌 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 2 300377 赢时胜 8,683,104.30 8,683,104.30 8,683,104.30 0.31 临时停牌 临时停牌 3 002310 东方园林 东方园林 4,998,150.00 4,998,150.00 4,998,150.00 0.18 临时停牌 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 项目 新鑫先锋 新鑫先锋 A 新鑫先锋 新鑫先锋 C 报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总382,514,487.05 - 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 1,580,045,652.71 1,580,045,652.71 1,580,045,652.71 1,580,045,652.71 141,133.77 141,133.77 减:报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 390,824,290.64 390,824,290.64 390,824,290.64 - 报告期间基金拆分变动份额（减 报告期间基金拆分变动份额（减 报告期间基金拆分变动份额（减 报告期间基金拆分变动份额（减 报告期间基金拆分变动份额（减 少以 "-"填列） 填列） - - 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总1,571,735,849.12 141,133.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 本报告期内基金管理人未运用固有资投。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过，由汪涛先生任职公司副总经理职务，任职日期为2015年6月16日。该事项已于 2015 年 6月1 7日公告。 平安大华基金管理有限公司于2015年6月16日发布公告，自2015年6月16日起对平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，增设C类份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同 （3）平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金托管协议 平安大华新鑫先锋混合型 2015 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2015 年 7月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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