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| 银华同力精选混合(009394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3903092 | ||||||||
| 基金代码 | 009394 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华同力精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华同力精选混合型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华同力精选混合 基金代码 009394 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-06-16 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 刘辉 2020-06-16 1999-07-05 王利刚 2021-04-26 2012-07-09 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标本基金以行业和公司研究为基础，通过深入分析企业基本面，精选出一批具有持 续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围本基金投资于境内依法发行或上市的股票（包含主板股票、中小板股票、创业板 股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯 债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、股指期货、国债期货等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%。每个交易日日 终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金以股票投资为主，且以基本面研究驱动进行资产的配置，秉持长期持有理 念，所以在一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置。但为进一 步控制投资风险，特别是防范系统性风险的集中释放，也为了优化组合流动性管 理，本基金将适度从事防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 本基金会以“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国家财 政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期 限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等 因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此评估 系统风险的程度，合理确定本基金在股票、可转债、其他类型债券、现金、股指 期货、国债期货等金融工具上的投资比例。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货 币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华同力精选混合 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜100万元1.5% 100万元≤M＜200万元1% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.6% 500万元≤M 1,000元每笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.5% 365天≤N＜730天0.25% 730天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 115,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计 费、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括： 1、投资特定对象的风险：本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有 较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影 响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 2、投资股指期货的风险：（1）基差风险（2）系统性风险（3）保证金风险（4）合约展 期风险 3、投资国债期货的风险：本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险， 包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本 基金净值的波动性。 4、投资资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性 质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本 身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 5、基金合同终止的风险：《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照 基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。因此，基金 份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 6、投资科创板股票的风险，包括：（1）市场风险；（2）流动性风险（3）信用风险；（4） 集中度风险；（5）系统性风险；（6）政策风险。 7、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制 等相关的风险。 8、侧袋机制的相关风险 9、投资北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险、（2）股价大幅波 动风险、（3）流动性风险、（4）转板风险、（5）退市风险、（6）系统性风险、（7）集中度风 险、（8）政策风险、（9）监管规则变化的风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险等其他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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