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| 银华安鑫短债债券A(006907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3903001 | ||||||||
| 基金代码 | 006907 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华安鑫短债债券 基金代码 006907 下属基金简称 银华安鑫短债债券A 下属基金代码 006907 下属基金简称 银华安鑫短债债券C 下属基金代码 006908 下属基金简称 银华安鑫短债债券D 下属基金代码 014638 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-01-29 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 王树丽 2021-06-11 2013-07-08 魏昕宇 2021-12-27 2015-12-14 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳 健回报。 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证 监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期 债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过 397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的 纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求 状况、信用利差及债券市场供需关系的基础上，分析和判断利率与收益率曲线变 化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，动态调整组合 久期和债券的结构，通过自下而上精选债券，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准中债新综合全价（1年以下）指数收益率。 风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华安鑫短债债券A 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜100万元0.30% 100万元≤M＜200万元0.20% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.10% 500万元≤M 1000元每笔 N＜7日1.50% 赎回费7日≤N≤30日0.10% 30日＜N 0% 银华安鑫短债债券C 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） N＜7日1.50% 赎回费7日≤N≤30日0.10% 30日＜N 0% 银华安鑫短债债券D 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜100万元0.20% 申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.10% 500万元≤M 1000元每笔 N＜7日1.50% 赎回费 7日≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 银华安鑫短债债券A - 销售机构 银华安鑫短债债券C 0.25% 银华安鑫短债债券D - 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计 费、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 银华安鑫短债债券A 基金运作综合费率（年化） 0.41% 银华安鑫短债债券C 基金运作综合费率（年化） 0.66% 银华安鑫短债债券D 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （一）本基金的特有风险 1、本基金为债券型基金，债券投资占基金资产的比例不低于80%，因此，本基金需要承 担债券市场的系统性风险，虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无法完全排 除因个别债券违约所形成的信用风险。 2、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性 风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 3、基金合同可能提前终止的风险 基金合同生效后，如发生连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，则本基金将直接进入基金财产清算程序并终止基金合同，且 无需召开基金份额持有人大会审议。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 4、侧袋机制的相关风险 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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