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| 凯石澜龙头经济持有期混合(006430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3901239 | ||||||||
| 基金代码 | 006430 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月17日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 凯石澜龙头经济持有期混合 基金代码 006430 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年01月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期届满后可办理基金份额的赎回。本基金的基金份额持有人所持有的每份基金份额的最短持有期为一年。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张俊 2022年12月08日 2010年09月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过投资于行业中具有核心竞争优势或者重点业务市场份额占比排名前列的龙头公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为50%-95%，其中，龙头经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、龙头经济主题界定 本龙头经济主题基金所选的龙头公司是指所处行业内或细分小子行业内具有核心竞争优势、规模领先、重点业务市场份额大、营业收入增长、盈利增长持续性较好的公司。该类公司往往对行业或细分小子行业内的其他企业具有一定引领力，并对该企业所在地区或该行业具有一定影响力。该类龙头公司通过以下定量分析和定性分析相结合的方式来筛选： 1）定量角度：主要从市场份额占有情况、企业盈利能力、增长持续性三个方面进行筛选，在任一方面满足下列筛选条件的既被视作龙头公司。 2）定性角度：主要包括可持续的核心竞争优势明显、公司治理健全、内容较好。 3、股票投资策略 4、存托凭证投资策略 5、固定收益投资策略 6、股指期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 注：详见《凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资 "。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.20% 200万≤M＜500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 45,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金开户费用、账户维护费用，基金财产投资运营过程中的增值税，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 1.44% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、信用风险 5、本基金所特有的风险 本基金对于每份基金份额设置一年最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换 转出业务。自最短持有期结束后，投资者方可办理赎回及转换转出业务。投资人以红利再投资方式 取得的基金份额的最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致。因此基金 份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。 本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险，提高收益。 如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险，基金净 值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市场的实际表现 存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不利影响。 本基金为主题投资类混合型基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的业绩表现 不一定领先于市场平均水平。 6、投资股指期货的特定风险 本投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风 险和操作风险。此外，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 7、资产支持证券投资风险 资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 8、存托凭证投资风险 具体包括但不限于以下风险：与存托凭证相关的风险、与境外发行人相关的风险、与交易机制 相关的风险。 9、基金合同提前终止风险 10、基金管理人职责终止风险 11、其他风险 （二）重要提示 本基金经中国证监会2018年9月3日证监许可【2018】1412号文准予募集注册，并于2021年11月8 日经中国证监会证监许可【2021】3522号文准予变更注册为凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券 投资基金。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.vstonefund.com][客服电话：021-60431122] 1、《凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济一年持有 期混合型证券投资基金托管协议》、《凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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