读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
汇安中短债债券F(021806) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3901170 | ||||||||
基金代码 | 021806 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于汇安中短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并修改相关法律文件的公告 | ||||||||
信息全文 | 关于汇安中短债债券型证券投资基金 增设F类基金份额并修改相关法律文件的公告 汇安中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证监会证监许可[2019]484号文准予募集注册,于2019年9月17日生效。 为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据有关法律法规和《汇安中短债债券型证券投资基金基金 合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称基金托管人)协商一致,汇安基金管理有限责任公司(以下简称本基金管理人或本公司)决定自2024年6月28日对本基金增设F类基金份额,并对《基金合同》、《汇安中短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增设F类基金份额基本情况 1、增设F类基金份额后,本基金将分设A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和F类基金份额。A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的业务规则与现行规则相同。 2、F类基金份额单独设置基金代码(基金代码:021806)。 3、F类基金份额不收取申购费。F类基金份额赎回费率如下表所示: 持有期间(Y) F类基金份额赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<10天 0.10% Y≥10天 0% 对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、F类基金份额与A类、C类、D类、E类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。F类基金份额的销售服务费率为0.28%/年。 5、投资人通过其他销售机构首次申购本基金F类基金份额的单笔最低限额为1元,追加购买的单笔最低限额为人民币1元。投资人通过直销柜台及直销电子交易平台申购本基金的,最低限额与A类、C类、D类基金份额保持一致。 6、F类基金份额的收益分配方式与A类、C类、D类、E类基金份额保持一致。 二、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明 1、为确保本基金增设F类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,具体修订内容见附件。 2、本次因增设F类基金份额而对《基金合同》作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合法律法规及《基金合同》的相关规定。修订后的《基金合同》自2024年6月28日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的《托管协议》。 三、重要提示 1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》,本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 2、本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况,投资者可访问本公司网站www.huianfund.cn或拨打客服电话010-56711690的方式进行咨询。 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2024年6月28日 附件:《汇安中短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前内容 修改后内容 第二部分释义 56、 基金份额类别: 指本基金根据认购 费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。 在 投资者申购时收取申购费用, 且从本类 别基金资产净值中不计提销售服务费的 基金份额,称为A类基金份额;在投资者 申购基金份额时不收取申购费用, 且从 本类别基金资产净值中计提销售服务费 的基金份额, 称为C类、D类、E类基金份 额;C类基金份额、D类基金份额和E类基 金份额收取不同的销售服务费 56、 基金份额类别: 指本基金根据认购 费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。 在 投资者申购时收取申购费用, 且从本类 别基金资产净值中不计提销售服务费的 基金份额,称为A类基金份额;在投资者 申购基金份额时不收取申购费用, 且从 本类别基金资产净值中计提销售服务费 的基金份额, 称为C类、D类、E类、F类基 金份额;C类基金份额、D类基金份额、E 类基金份额和F类基金份额收取不同的 销售服务费 第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 2、在投资者申购基金份额时不收取 申购费用, 且从本类别基金资产净值中 计提销售服务费的基金份额,称为C类、D 类、E类基金份额;C类基金份额、D类基 金份额和E类基金份额收取不同的销售 服务费 本基金A类、C类、D类和E类基金份 额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类 基金份额和E类基金份额将分别计算并 公布基金份额净值和基金份额累计净 值。 八、基金份额的类别 2、在投资者申购基金份额时不收取 申购费用, 且从本类别基金资产净值中 计提销售服务费的基金份额,称为C类、D 类、E类、F类基金份额;C类基金份额、D 类基金份额、E类基金份额和F类基金份 额收取不同的销售服务费 本基金A类、C类、D类、E类和F类基 金份额分别设置代码。 由于基金费用的 不同, 本基金A类基金份额、C类基金份 额、D类基金份额、E类基金份额和F类基 金份额将分别计算并公布基金份额净值 和基金份额累计净值。 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金A类基金份额、C类基金份 额、D类基金份额和E类基金份额分别设 置代码, 分别计算和公告基金份额净值 和基金份额累计净值。 本基金各类基金 份额净值的计算, 均保留到小数点后4 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基 金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。 遇特殊情况,基金合同另有约 定或经中国证监会同意, 可以适当延迟 计算或公告。 …… 4、 本基金A类基金份额收取申购费 用,申购费用由A类基金份额的投资人承 担,不列入基金财产;本基金C类基金份 额、D类基金份额和E类基金份额不收取 申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金A类基金份额、C类基金份 额、D类基金份额、E类基金份额和F类基 金份额分别设置代码, 分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。 本 基金各类基金份额净值的计算, 均保留 到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五 入, 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基 金合同另有约定或经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 …… 4、 本基金A类基金份额收取申购费 用,申购费用由A类基金份额的投资人承 担,不列入基金财产;本基金C类基金份 额、D类基金份额、E类基金份额和F类基 金份额不收取申购费用。 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服 务费;本基金C类份额的销售服务年费率 为0.25%,D类基金份额的销售服务年费 率为0.30%,E类基金份额的销售服务年 费率为0.01%。 在通常情况下,C类、D类、E类基金 份额销售服务费按前一日该类基金份额 的基金资产净值的销售服务年费率计 提。 计算方法如下: H=E×该类基金份额的销售服务 费年费率÷当年天数 H为每日应计提的C类、D类、E类基 金份额销售服务费 E为前一日的C类、D类、E类基金份 额的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服 务费;本基金C类份额的销售服务年费率 为0.25%,D类基金份额的销售服务年费 率为0.30%,E类基金份额的销售服务年 费率为0.01%;F类基金份额的销售服务 年费率为0.28%。 在通常情况下,C类、D类、E类、F类 基金份额销售服务费按前一日该类基金 份额的基金资产净值的销售服务年费率 计提。 计算方法如下: H=E×该类基金份额的销售服务 费年费率÷当年天数 H为每日应计提的C类、D类、E类、F 类基金份额销售服务费 E为前一日的C类、D类、E类、F类基 金份额的基金资产净值 第二十四部分基金合同内容摘要 四、基金费用与税收 (二)基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服 务费;本基金C类份额的销售服务年费率 为0.25%,D类基金份额的销售服务年费 率为0.30%,E类基金份额的销售服务年 费率为0.01%。 在通常情况下,C类、D类、E类基金 份额销售服务费按前一日该类基金份额 的基金资产净值的销售服务年费率计 提。 计算方法如下: H=E×该类基金份额的销售服务 费年费率÷当年天数 H为每日应计提的C类、D类、E类基 金份额销售服务费 E为前一日的C类、D类、E类基金份 额的基金资产净值 四、基金费用与税收 (二)基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服 务费;本基金C类份额的销售服务年费率 为0.25%,D类基金份额的销售服务年费 率为0.30%,E类基金份额的销售服务年 费率为0.01%;F类基金份额的销售服务 年费率为0.28%。 在通常情况下,C类、D类、E类、F类 基金份额销售服务费按前一日该类基金 份额的基金资产净值的销售服务年费率 计提。 计算方法如下: H=E×该类基金份额的销售服务 费年费率÷当年天数 H为每日应计提的C类、D类、E类、F 类基金份额销售服务费 E为前一日的C类、D类、E类、F类基 金份额的基金资产净值 |
||||||||
基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |