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| 上银慧臻利率债债券A(021468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3899984 | ||||||||
| 基金代码 | 021468 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金 基金简称 上银慧臻利率债债券 基金主代码 021468 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月20日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 申购起始日 2024年6月28日 赎回起始日 2024年6月28日 转换转入起始日 2024年6月28日 转换转出起始日 2024年6月28日 定期定额投资起始日 2024年6月28日 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资 者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。其他销售机构 接受申购申请的最低金额为单笔1元（含申购费），如果销售机构业务规则规定 的最低单笔申购金额高于1元（含申购费），以该销售机构的规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金申购费率 最高不高于0.80%，且随申购金额的增加而递减。本基金具体申购费率如下表： 注：M为投资金额 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜300万元 0.5% 300万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元 每笔1,000元 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份 额赎回，每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。 如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的 规定为准。 投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时 或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎 回时需同时全部赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。具体费率如下表： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 不收取赎回费 注：N为持有期限 对于持续持有期限少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费用 基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费 加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基 金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购 费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转 出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进 行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1适用范围 自2024年6月28日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换业 务：上银慧财宝货币市场基金（A类基金代码：000542、B类基金代码： 000543）、上银慧盈利货币市场基金（B类基金代码：002733）、上银慧增利货币 市场基金（B类基金代码：004449）、上银慧添利债券型证券投资基金（基金代 码：002486）、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（基金代码： 007390）、上银政策性金融债债券型证券投资基金（A类基金代码：007492、C类 基金代码：021139）、上银慧永利中短期债券型证券投资基金（A类基金代码： 007754、C类基金代码：007755）、上银慧丰利债券型证券投资基金（基金代码： 009284）、上银可转债精选债券型证券投资基金（A类基金代码：008897、C类基 金代码：015748）、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代码： 009560、C类基金代码：021138）、上银新兴价值成长混合型证券投资基金（基金 代码：000520）、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码： 004138、C类基金代码：015753）、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 （A类基金代码：007393、C类基金代码：014113）、上银鑫卓混合型证券投资基 金（A类基金代码：008244、C类基金代码：015745）、上银中证500指数增强型证 券投资基金（A类基金代码：009613、C类基金代码：009614）、上银内需增长股 票型证券投资基金（A类基金代码：009899、C类基金代码：015754）、上银鑫恒 混合型证券投资基金（A类基金代码：010313、C类基金代码：013846）、上银慧 兴盈债券型证券投资基金（基金代码：011529）、上银慧恒收益增强债券型证券投 资基金（A类基金代码：010899、C类基金代码：014116）、上银医疗健康混合型 证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289）、上银丰益混合 型证券投资基金（A类基金代码：011504、C类基金代码：011505）、上银慧嘉利 债券型证券投资基金（基金代码：012465）、上银慧鼎利债券型证券投资基金（基 金代码：012750）、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代 码：013138、C类基金代码：021011）、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证 券投资基金（A类基金代码：012332、C类基金代码：012333）、上银高质量优选9 个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013358、C类基金代码： 013359）、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金（A类基金代码： 011277、C类基金代码：013892）、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基 金（A类基金代码：013284、C类基金代码：013285）、上银慧佳盈债券型证券投 资基金（基金代码：005666）、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金（A类 基金代码：012334、C类基金代码：012335）、上银新能源产业精选混合型发起式 证券投资基金（A类基金代码：015391、C类基金代码：015392）、上银慧享利30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：015942、C类基金 代码：015943）、上银慧鑫利债券型证券投资基金（基金代码：016537）、上银中 证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：017888）、上银丰瑞一 年持有期混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：019787、C类基金代码： 019788）和上银国企红利混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：020186、C 类基金代码：020187）、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金（A类基金代 码：020550、C类基金代码：020551）。 本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金 转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开 放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。 5.2.2基金转换业务规则说明 （1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换 到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标 基金的一种业务模式。 （2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。 （3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。 （5）已冻结份额不得申请进行基金转换。 （6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时 先转换。 （7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允 许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费 基金。 （8）正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申 请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日 后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。 （9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回 费用及基金申购补差费用构成。 （10）基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算， 计算公式为： 转出金额=转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用 申购补差费用=转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率） 净转入金额=转入金额－申购补差费用 净转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 （11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额 适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基 金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最 低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。 （12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。 （13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独 计算。 （14）发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可 根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将 不予以顺延。 （15）投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。 6定期定额投资业务 6.1业务介绍 “定期定额投资计划”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所 约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销 售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方 式也以各销售机构的相关业务规则为准。 自2024年6月28日起，投资者可以通过本公司直销渠道（包括网上及微信）办 理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以 各销售机构为准。 6.2申购费率 本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构 有关规定为准，本公司直销渠道（包括网上及微信）每期申购金额不得低于人民币 1元（含定期定额申购费）。 7基金销售机构 7.1直销机构 （1）上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：http://www.boscam.com.cn （2）上银基金电子直销平台 ①上银基金网上直销平台 网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/ ②上银基金微信服务号 微信号：“shangyinjijin” 7.2代销机构 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （2）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客服电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 客服电话：400-098-8511 网址：http://kenterui.jd.com （4）青岛意才基金销售有限公司 地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层 客服电话：400-612-3303 网址：https://www.yitsai.com 投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时 间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 （1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份 额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询 相关事宜，或登录网站获取相关信息。 （2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者 在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料 概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基 金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础 上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。 特此公告。 上银基金管理有限公司 二〇二四年六月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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