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东吴悦秀纯债债券A(005573)  基金公开信息
流水号 3899809
基金代码 005573
公告日期 2024-06-28
编号 1
标题 2024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
基金简称 东吴悦秀纯债债券
基金主代码 005573
基金合同生效日 2018年4月23日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金合同》《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024年6月19日
下属基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券A 东吴悦秀纯债债券C
下属基金的基金代码 005573 005574
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属基金
份额净值（单位：元） 1.1190 1.1122
基准日下属基金
可供分配利润（单位：元） 94,815,710.88 266,559.80
截止基准日按照基金合同约定的最低分红比例计算的应分配金额(单位：元) - -
本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度收益的第1次分红
注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年7月1日
除息日 2024年7月1日
现金红利发放日 2024年7月3日
分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2024年7月2日直接计入其基金账户，2024年7月3日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心（400-821-0588）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年6月28日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
(3)咨询办法：本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话（400-821-0588)咨询相关事宜。
(4)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2024年6月28日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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