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明亚久安90天持有期债券C(019569)  基金公开信息
流水号 3899200
基金代码 019569
公告日期 2024-06-27
编号 1
标题 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月25日
送出日期：2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 明亚久安90天持有期债券型 基金代码 019568
下属基金简称 明亚久安90天持有期债券A 下属基金交易代码 019568
下属基金简称 明亚久安90天持有期债券C 下属基金交易代码 019569
基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2023年10月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但每笔认购/申购的基金份额最短持有期为90天，最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
基金经理 何明 开始担任本基金基金经理的日期 2023年10月24日
证券从业日期 1994年9月1日
基金经理 赵鑫岱 开始担任本基金基金经理的日期 2023年12月8日
证券从业日期 2009年7月29日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解更多详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期策略（3）期限结构配置策略（4）信用债投资策略；3、国债期货交易策略；4、杠杆投资策略；5、信用衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：
本投资组合资产配置图表数据截止日期为2024年3月31日，投资者如要了解最新的资产配置情况，
请查阅最新的定期报告文件。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：
1、基金合同于2023年10月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算。
2、业绩表现截止日期2023年12月31日。
3、基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
明亚久安90天持有期债券A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜1,000,000元 0.40%
1,000,000元≤M＜3,000,000元 0.25%
3,000,000元≤M＜5,000,000元 0.15%
M≥5,000,000元 1,000元/笔
申购费 （前收费） M＜1,000,000元 0.40%
1,000,000元≤M＜3,000,000元 0.25%
3,000,000元≤M＜5,000,000元 0.15%
M≥5,000,000元 1,000元/笔
注:投资人在一天之内如果有多笔认/申购，适用费率按单笔分别计算。认/申购费用由投资人承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
C类基金份额不收取认购费/申购费。
本基金在最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请，不收取赎回费。红利再投资份额
的持有期视作与原份额相同。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 明亚久安90天持有期债券C 0.20% 销售机构
审计费用 17,000.00元 会计师事务所
信息披露费 50,000.00元 规定披露报刊
其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1、以下费用按实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付：基金合同生效后,与基金相关的信息披
露费用（法律法规、中国证监会另有规定的除外）、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人
大会费用；基金的证券、期货、信用衍生品交易或结算等费用；基金的银行划汇费用；基金的账户开户费用、
账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用；
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
3、披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
明亚久安90天持有期债券A
基金运作综合费率（年化）
0.37%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
明亚久安90天持有期债券C
基金运作综合费率（年化）
0.57%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，请投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
（1）本基金对于每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为90天。基金份额在锁定持有期内不办理
赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后可以办理赎回或转换转出业务。因此基金份额持有人将面临锁定
持有期内无法赎回或转换转出基金份额的风险。
（2）资产支持证券投资风险
（3）参与国债期货交易的风险
（4）信用衍生品投资风险
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
2、证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水
平变化，产生风险，主要包括：
（1）政策风险
（2）经济周期风险
（3）利率风险
（4）购买力风险
（5）信用风险
（6）债券收益率曲线变动风险
（7）流动性风险
（8）再投资风险
3、债券型证券投资基金共有的风险：如流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性
风险等。
4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁
裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.mingyafunds.com）或咨询明亚基金管理有限责任公司的客服电话
（4008-785-795）：
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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