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| 交银裕利纯债债券A(519786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3899030 | ||||||||
| 基金代码 | 519786 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 交银裕利纯债 基金简称基金代码519786 债券A 交银施罗德基 中国建设银行股 基金管理人金管理有限公基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日2016-11-23 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理连端清开始担任本基金基金经理的日期2017-03-31 证券从业日期2009-06-29 其他《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投 投资目标 资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私 募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债 券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以 及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境 变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略， 在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不 同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券 种。 1、久期管理策略；2、期限结构配置策略；3、债券的类别配置策略； 4、骑乘策略；5、杠杆放大策略；6、信用债券投资策略；7、资产支持证券 投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准中债综合全价指数收益率 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。根据 2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和 风险收益特征销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质 性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述 可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级 结果为准。 注：详见《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据的截止日为2022年12月31日。 2、本基金合同于2016年11月23日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限（N） M＜50万元0.8% 50万元≤M＜100万元0.6% 申购费（前收费）100万元≤M＜200万元0.5% 200万元≤M＜500万元0.3% 500万元≤M 1,000元每笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜366天0.1% 赎回费 366天≤N＜731天0.05% 731天≤N 0% 注：1、本基金对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，请投资人予以关注。2、本基金管理人对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管理人或其他销售机 构的有关公告或通知。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费基金管理人和销售机 0.30% 构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用70000.00会计师事务所 信息披露费120000.00规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 其他费用详见本基金招募说明书“基金的费用与税收” 部分 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。上表中披露的年费用金额为基 金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险： 1、市场风险 （1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率曲线 变动风险、（7）再投资风险、（8）经营风险、（9）上市公司经营风险、（10）债券回购风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、交易对手违约风险 5、本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而面临固 定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； （2）对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金 的预期目标； （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发 行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 损失。 6、投资资产支持证券的特定风险 资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险 的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。 7、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准或注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文件后再进行认/申购等交 易。 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按 照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议 提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相 关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见交银施罗德基金官方网站[www.fund001.com][客服电话：400-700-5000] ●《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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