最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华润元大富时中国A50指数A(000835) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3898981 | ||||||||
| 基金代码 | 000835 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月26日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华润元大富时中国A50指数 基金代码 000835 下属基金简称 华润元大富时中国A50指数A 下属基金交易代码 000835 下属基金简称 华润元大富时中国A50指数C 下属基金交易代码 010573 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年11月20日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李武群 开始担任本基金基金经理的日期 2017年8月2日 证券从业日期 2009年7月1日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长期收益。 投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 主要投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 华润元大富时中国A50指数A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜500,000 1.20% 500,000≤M＜1,000,000 0.80% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.40% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0% 华润元大富时中国A50指数C 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 /持有期限（N） 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费 华润元大富时中国A50指数C 0.30% 销售机构 审计费用 65,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用费 标的指数许可使用费包括两部分：固定费用和按日计收的费用，其中固定费用每年收取35392.45美元，该固定费用以人民币支付，以当年3月17日前一工作日的中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价作为汇率计算基准。按日计收年费率0.02%，按日计收的费用在前一日基金资产净值大于40000000美元的等值金额时收取，计算方式详见招募说明书。 指数编制公司 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。2、审计费用、信息披 露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露 为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华润元大富时中国A50指数A 基金运作综合费率（年化） 0.96% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 华润元大富时中国A50指数C 基金运作综合费率（年化） 1.26% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 1、标的指数的风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指 数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数变更的风险。根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一 致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。 （4）标的指数编制方案变更的风险。标的指数的编制方案存在变更的可能，从而引发指数成份股及权 重发生较大调整，进而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 （5）标的指数成份股权重较大的风险。根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集 中度较高的情况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。 （6）标的指数成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌 时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。若成份股停牌 时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏 离度和跟踪误差。在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足 额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回 的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （7）跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年 化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本 基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （8）标的指数值计算出错的风险。尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不 对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。 （9）指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数 编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与 其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实 施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影 响投资收益。 2、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的 重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。具体误差值以基金合同中表述为准。 （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪 偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的 指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖 出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动 性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为： （1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要 的风险。 （2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期 货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带 来的风险。 （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因 造成损失的风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当的 估值也有可能使基金资产面临损失风险。 4、投资存托凭证的特定风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他仅投资于沪深市 场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能 引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风 险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信 息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］ 《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》《华润元大富时中国A50指数型证券投资基 金托管协议》《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |