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| 永赢瑞益债券A(004238) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898531 | ||||||||
| 基金代码 | 004238 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 永赢瑞益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢瑞益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1 号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢瑞益债 基金简称基金代码004238 券 永赢瑞益债 下属基金简称下属基金代码004238 券A 永赢基金管兴业银行股份 基金管理人基金托管人 理有限公司有限公司 基金合同生效日2017-03-02 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理杨凡颖开始担任本基金基金经理的2022-01-07 日期 证券从业日期2010-06-01 基金经理余国豪开始担任本基金基金经理的2023-04-07 日期 证券从业日期2015-11-17 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基 投资目标金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争为投 资者提供稳定增长的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票 据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债 投资范围券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、 债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存 款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监 会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低 于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，应保持现金（不含结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展 趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性等因 主要投资策略素，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、 信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、证券公司短 期公司债券投资策略、国债期货投资策略，力求实现基金资 产的增值保值。 业绩比较基准中国债券总全价指数收益率 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 风险收益特征基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 03月02日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型备注 有期限（N）率 M＜100万元0.6% 100万元≤M＜300万元0.4% 认购费300万元≤M＜500万元0.2% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 M＜100万元0.8% 100万元≤M＜300万元0.5% 申购费（前收费）300万元≤M＜500万元0.3% 500万元≤M按笔收取，每 笔1,000元 N＜7天1.5% 赎回费 7天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用65,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人 将发挥专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配 置，以控制特定风险。 2、若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支 付或暂停支付的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额 持有人存在不能及时赎回份额的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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