财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)  基金公开信息
流水号 3898527
基金代码 014748
公告日期 2024-06-27
编号 3
标题 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
信息全文 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月21日
送出日期：2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 西部利得季季稳90天滚动持有债券 基金代码 014748
下属基金简称 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 下属基金交易代码 014748
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2022年04月28日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，对每份基金份额设定90天的滚动运作期，每个运作期的到期日可赎回
基金经理 严志勇 开始担任本基金基金经理的日期 2022年04月28日
证券从业日期 2011年07月01日
基金经理 易圣倩 开始担任本基金基金经理的日期 2022年12月8日
证券从业日期 2015年11月13日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。(2)根据2017年施行的《证
券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特
征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜1,000,000 0.20%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.20%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费
本基金对每份基金份额设定90天的滚动运作期，故本基金不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.200% 基金管理人和销售机构
托管费 0.050% 基金托管人
审计费用 55,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）本基金审计费用及信息披露费为基金整体承担的费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.26%
注：（1）基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率。
（2）其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利
率风险；（4）公司经营风险；（5）购买力风险；（6）信用风险；（7）债券收益率曲线变动风险；（8）
再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、其他风险。5、本基金特有风险：（1）债券投资风险；（2）
国债期货投资风险；（3）基金投资资产支持证券的风险；（4）信用衍生品投资风险；（5）每个运作期到
期前不能赎回的风险。6、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。7、本基金法律文件风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险。8、实施侧袋机
制对投资者的影响。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协
商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，按照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑