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| 永赢昌益债券C(006661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898505 | ||||||||
| 基金代码 | 006661 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 永赢昌益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢昌益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1 号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢昌益债 基金简称基金代码006660 券 永赢昌益债 下属基金简称下属基金代码006661 券C 永赢基金管中国光大银行 基金管理人基金托管人 理有限公司股份有限公司 基金合同生效日2018-11-29 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理徐沛琳开始担任本基金基金经理的2021-11-17 日期 证券从业日期2011-07-01 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险 投资目标的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的 投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地 方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融 资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、 资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行 存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 投资范围 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于 可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债 券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于 基金资产的80%，每个交易日日终保持现金（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有 人的赎回款项。 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展 趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略 信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线 策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略，力求 规避风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11月29日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型备注 有期限（Y）率 Y＜7日1.5% 赎回费 7日≤Y 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.3%基金管理人和销售机构 托管费0.1%基金托管人 销售服务费0.2%销售机构 审计费用55,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金 基金合同及招募说明书或 其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。2、所披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个 份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披 露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下 表： 基金运作综合费率（年化） 0.61% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人 将发挥专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配 置，以控制特定风险。 2、若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停 赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存 在不能及时赎回份额的风险。 3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金 融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池 现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等，由此可能造成基金财产损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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