最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 永赢天天利货币A(004545) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3898450 | ||||||||
| 基金代码 | 004545 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 永赢天天利货币市场基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢天天利货币市场基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢天天利 基金简称基金代码004545 货币 永赢天天利 下属基金简称下属基金代码004545 货币A 永赢基金管兴业银行股份 基金管理人基金托管人 理有限公司有限公司 基金合同生效日2017-04-20 货币市场基 基金类型交易币种人民币 金 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理卢绮婷开始担任本基金基金经理的2018-08-24 日期 证券从业日期2015-07-27 基金经理胡雪骥开始担任本基金基金经理的2021-02-02 日期 证券从业日期2014-07-17 基金经理俞灏开始担任本基金基金经理的2023-07-12 日期 证券从业日期2017-01-01 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5,000万元情 形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中 国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较 投资目标 高收益。 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括 以下： （一）现金； 投资范围（二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。 本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期限配 主要投资策略置策略、类属和品种配置策略、资产支持证券投资策略、灵 活的交易策略。 业绩比较基准同期7天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 04月20日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 赎回费：当基金持有的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避 免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎 回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。对于本基金前10名份额持 有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，当投资组合中现金（不含结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且 偏离度为负时，对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请 （超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金 资产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.2%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.01%销售机构 审计费用100,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金 基金运作综合费率（年化） 0.26% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险：本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流 动性及货币市场利率波动的影响较大，一方面，货币市场利率的波动影响基金 的再投资收益；另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易 量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允 价值的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可 能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 由于本基金采用固定净值的计价方法，当市场利率出现大的波动，基金的 份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离，基金为保持份额面值必须 缩减份额的风险；或者不得不放弃份额面值，从而给基金份额持有人带来损 失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |