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博道睿见一年持有期混合(010755) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3896496 | ||||||||
基金代码 | 010755 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的相关规定,经与相关基金托管人协商一致,博道基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的证券投资基金对所持有的普利制药(股票代码:300630)股票自2024年6月26日起按照8.65元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 投资者可以登录本公司网站(www.bdfund.cn)或拨打客服热线(400-085-2888)咨询相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。 博道基金管理有限公司 二〇二四年六月二十七日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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