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| 博时央创ETF联接A(007796) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895610 | ||||||||
| 基金代码 | 007796 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（博时央创ETF联接A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （博时央创ETF联接A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时央创ETF联接基金代码007796 下属基金简称博时央创ETF联接A下属基金代码007796 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2019-11-13 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 2019-11-13 经理的日期 杨振建 证券从业日期2013-09-01 基金经理 开始担任本基金基金 2019-11-13 经理的日期 赵于阳 证券从业日期2010-08-31 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证央企创新驱动指数的表现，追求跟踪 投资目标 偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法 发行上市的标的指数非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交 易可转债的纯债部分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、货币市 场工具（包括银行存款、同业存单、债券回购等）、股指期货、股票期权、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 投资范围关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，股指期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。 本基金不参不目标ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、成份股、 备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、 可转换债券投资策略、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。 主要投资策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常 市场情况下，本基金力争净值增长率不业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值 不超过0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有不标的指数以及标 的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数 风险收益特征 基金，跟踪中证央企创新驱动指数，其预期风险不预期收益高于债券型基金、混合型基 金、货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.24%其他资产 0.26%固定收益投资 5.49%银行存款和结算 备付金合计 94.01%基金投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00% 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 0.97% 11.57% 24.78% -12.39% 7.40% 业绩基准收益率 4.77% 8.76% 24.63% -14.33% 4.60% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.20% 100万元≤M＜300万元0.80% 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元1000元/笔 100%计 N＜7天1.50% 入资产 100%计 7天≤N＜30天0.75% 入资产 至少75% 赎回费30天≤N＜90天0.50% 计入资产 至少50% 90天≤N＜180天0.50% 计入资产 N≥180天0.00% 注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回 的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费固定比例0.15%基金管理人、销售机构 托管费固定比例0.05%基金托管人 审计费用38,000.00会计师事务所 信息抦露费120,000.00规定抦露报刊 基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告抦露为准。 3、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 0.31% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金特有风险 （1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现不总体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响 投资收益。 （2）标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制不发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数 及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人 需承担投资组合调整所带来的风险不成本。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理 和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 （5）投资于目标ETF基金带来的风险 由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险不操作风险、目标ETF基金份额二级市 场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。 （6）投资其他资产风险 本基金可投资股指期货，投资股指期货主要风险有：杠杆风险、基差风险、市场风险、流动性风险、保证金风 险、信用风险、操作风险等。 本基金可以投资资产支持证券（ABS），资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，所面临的风险主要 包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃 导致的流动性风险等。 本基金可以投资期权，投资期权主要风险有流动性、价格和操作风险。流动性风险主要体现在由于期权合约众 多，交易较为分散，期权市场的流动性一般较期货市场要低。价格风险主要原因是期权买方的价格风险即为他所付 出的权利金，风险具有确定性。期权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损 时，可以抵消部分损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证 持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分 红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的 基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致 的其他风险。 2、本基金一般风险：包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表 述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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