最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民优势安享A(005331) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3895546 | ||||||||
| 基金代码 | 005331 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称益民优势安享基金代码005331 下属基金简称A益民优势安享A下属基金代码A 005331 下属基金简称C益民优势安享C下属基金代码C 020282 基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日2018-04-23上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2022-09-05 经理的日期马泉林 证券从业日期2011-07-01 基金经理 开始担任本基金基金 2024-05-28 经理的日期张婷 证券从业日期2015-03-16 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，力争实 投资目标 现基金资产的中长期稳健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券或票据）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许 投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。股票资产占基金资产的 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除 股指期货需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金的投资策略是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系 主要投资策略统性风险。在此基础上，采取自上而下的选股逻辑，在确定优质备选行业的基础上，发 掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上 市公司进行组合式投资。 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 风险收益特征 低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 益民优势安享A 份额（S）或金额（M）/持有期 费用类型收费方式/费率备注 限（N） M＜1,000,000 0.80%- 1,000,000≤M＜3,000,000 0.50%- 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%- M≥5,000,000 1,000元/笔- 1天≤N＜7天1.50%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费 30天≤N＜365天0.50%- N≥365天0.00%- 益民优势安享C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期收费方式/费率备注 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 限（N） N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.50%- N≥30天0.00%- 申购费：C类基金份额不收取申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 益民优势安享C销售服务费0.20%销售机构 审计费用9,376.51会计师事务所 信息披露费19,535.23规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中 列支的其他费用按实际发生 其他费用 额从基金资产扣除。费用类别 详见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 益民优势安享A 基金运作综合费率（年化） 1.56% 益民优势安享C 基金运作综合费率（年化） 1.76% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险： （1）本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%。因此，股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影 响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金投资资产支持证券的风险。本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用 评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资 产支持证券进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资产支持证券投资 的合法合规。 （3）基金合同终止的风险：本基金基金合同规定：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。若触发上述情形，本基金有 终止的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。 （二）重要提示 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2017年 8月25日（证监许可【2017】1576号）注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见益民基金管理有限公司官网：www.ymfund.com，客服电话：4006508808 (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |