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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895518 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安先锋混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月24日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安先锋混合基金代码320003 基金简称A诺安先锋混合A基金代码A 320003 基金简称C诺安先锋混合C基金代码C 012621 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2005年12月19日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2006年02月22日 金经理的日期基金经理杨谷 证券从业日期1998年01月01日 注：自2021年6月15日起，本基金分设A类基金份额和C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角，发掘最具投资价值的企业，获得稳 定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额 投资目标 利润，也就是在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定的、优于业绩基准的中 长期投资回报。 本基金的投资方向界定为股票、存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资 品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投 资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资 投资范围产主要投资于各类银行存款。 组合投资比例是：股票、存托凭证资产60-95%；债券的比例为0-35%，持有现金 和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面，本基金关注市场资金在各个 主要投资策略资本市场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；在此基础上本基金注重有中 国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资；在个股选择层面，本 基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘具有中长期投 资价值的股票；在债券投资方面，本基金将运用多种投资策略，力求获取高于市 场平均水平的投资回报。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安先锋混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜50万元1.50%- 50万元≤M＜500万元1.20%- 申购费（前收费） 500万元≤M＜1000万元0.60%- M≥1000万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜730天0.50%- 赎回费 730天≤N＜1095天0.25%- N≥1095天0.00%- 诺安先锋混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.50%- N≥30天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：1年指365天 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用110,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安先锋混合C销售服务费0.40%销售机构 《基金合同》生效后，与基金相关- 的证券交易费用、银行汇划费用、 基金份额持有人大会费用、律师费 及按照国家有关规定和基金合同 其他费用 的约定，可以在基金财产中列支的 其他费用，按费用实际支出金额， 列入当期费用，由基金托管人从基 金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安先锋混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.41% 诺安先锋混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.81% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安先锋混合C的销售服务费率为现行合同规定费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、产品特有风 险、其他风险等。 本产品特有风险：由于本基金依据每股经营现金流量、PEG等指标进行数量化初选股票，由于 上市公司会计制度变更、财务数据的真实性等因素可能给基金选股带来不确定性，从而影响基金投 资收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》《诺安先 锋混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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