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| 中银添利债券发起A(380009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895296 | ||||||||
| 基金代码 | 380009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（中银添利债券发起A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（中银添利 债券发起A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中银添利债券发起基金代码380009 下属基金简称中银添利债券发起A下属基金代码380009 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2013-02-04 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2014-12-31 基金经理的日期 基金经理陈玮 证券从业日期2009-05-15 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，通 投资目标 过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司 债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资 产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、 银行存款、货币市场工具等，以及股票、存托凭证、权证等权益类品 种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金还可 投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、存托凭证、二 级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融 品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的 20%，其中，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用 状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素 的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配 主要投资策略置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期 对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细 分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、 类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。 业绩比较基准中国债券综合全价指数。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金 风险收益特征的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.41%其他资产 0.96%银行存款和结算 备付金合计 4.09%权益投资 94.55%固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 17.54% 15.27% 4.17% 4.57% 5.77% 7.59% 4.36% 4.87% 0.14% 3.61% 业绩基准收益率 6.54% 4.19% -1.63% -3.38% 4.79% 1.31% -0.06% 2.10% 0.51% 2.06% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.50% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元1000元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜180天0.20% N≥180天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用80,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的相关账户的开户及维护费用、基 金的银行汇划费用以及按照国家有 其他费用相关服务机构 关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》及《招募 说明书》或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.80% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金的特有风险包括：本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%， 因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种 的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市 场系统性风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国 境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，发行主体整体资质较 低，采取非公开方式发行，每期私募债券的投资者合计不超过200人，参与认购与转让的 个人投资者与机构投资者必须具备相应资质，因此具有一定的流动性风险与信用风险；进而 会对基金总体风险产生一定的影响。 基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制 以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经 营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托 凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.对于因本基金的基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何 一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会总会，按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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