最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银美丽中国混合(000120) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3895143 | ||||||||
| 基金代码 | 000120 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 中银美丽中国混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银美丽中国混合型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中银美丽中国混合基金代码000120 中国民生银行股份有限 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2013-06-07 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2016-01-20 基金经理的日期 基金经理严菲 证券从业日期2003-08-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票，在严格控制风 投资目标 险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、 存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资 产的60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票及 投资范围存托凭证不低于基金非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （一）大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 主要投资策略 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理 制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对 稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进 行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 在大类资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括国际经 济和国内经济的GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、 进出口贸易数据等，以判断阶段性的最优资产；（2）微观经济指标， 包括市场资金供求状况、不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等； （3）市场方面指标，包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的 涨跌及预期收益率以及反映投资者情绪的技术指标等；（4）政策因素， 包括宏观政策、资本市场相关政策和美丽中国主题相关政策等的出台 对市场的影响等。 （二）股票投资策略 本基金对美丽中国主题范畴的投资范围界定为：在十八大报告提出生 态文明建设作为社会主义现代化建设五位一体总体布局的长期政策利 好下，以环境保护、环境治理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生 态修复、污染防治等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务 等与美丽中国之美丽家园（地绿、天蓝、水净）相关的环保行业和企 业；和地产、建筑、医药、电子、传媒、旅游、食品饮料、水、电力、 可选消费、金融、文体、文化等与美丽中国之美好生活相关的基础行 业和企业；以及节约能源和资源、新能源、新材料、新技术、新模式 等为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级，从事或受益于上述投资 主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对美丽中国 主题类股票的识别及认定。 （三）债券投资策略 依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发 点配置债券资产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人 行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理 的实际情况，配置债券组合的久期和期限结构配置；其次，结合信用 分析、流动性分析、税收分析等综合因素确定债券组合的类属配置； 再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估 的债券进行投资。 （四）现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理， 及时满足本基金运作中的流动性需求。 （五）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通 过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估 值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限 量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金 管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资 产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 风险收益特征货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.06%其他资产 5.52%固定收益投资 24.39%银行存款和结 算备付金合计 70.03%权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 11.47% 38.48% -19.01% 12.39% -22.12% 38.08% 71.07% 8.28% -17.33% -12.20% 业绩基准收益率 41.73% 6.61% -9.08% 16.36% -19.78% 28.68% 21.73% -3.52% -17.37% -8.71% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 申购费（前收费）100万元≤M＜200万元1.20% 200万元≤M＜500万元0.60% M≥500万元1000元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜365天0.50% 赎回费 365天≤N＜730天0.25% N≥730天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费50,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会 费用、基金的相关账户的开户及维护 费用、基金的银行汇划费用以及按照 其他费用相关服务机构 国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定 期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.61% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金的特定风险包括：本基金为主题型基金，主要投资于美丽中国主题股票。本基金 在享受经济结构转型和生态文明建设所带来收益的同时，也须承受宏观经济周期、政策变化 等导致美丽中国主题相关行业和个股阶段性表现低于预期的行业风险。 基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制 以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经 营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托 凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 本基金的特定风险包含，本基金为主题型基金，主要投资于美丽中国主题股票。本基金 在享受经济结构转型和生态文明建设所带来收益的同时，也须承受宏观经济周期、政策变化 等导致美丽中国主题相关行业和个股阶段性表现低于预期的行业风险。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因本基金的《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合 同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金 份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |