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| 中加喜利回报混合A(012071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895012 | ||||||||
| 基金代码 | 012071 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月26日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中加喜利回报混合 基金代码 012071 下属基金份额类别 中加喜利回报混合A 下属基金份额类别代码 012071 下属基金份额类别 中加喜利回报混合C 下属基金份额类别代码 012072 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年09月01日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基金份额最短持有一年后可赎回 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张一然 2023年03月14日 2012年04月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：股票投资占基金资产的比例为30%-80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。具体策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、同业存单投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、可转换债券投资策略；9、可交换债券投资策略；10、股票期权投资策略；11、融资交易策略；12、现金管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 中加喜利回报混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.20% 100万≤M＜300万 0.80% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0.00% 中加喜利回报混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） C类份额不收取申购费 赎回费 0.00% 赎回费A：注：本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，基金份额持有人在满足最短持有期限的 情况下方可赎回，不收取赎回费。 赎回费C：注：本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，基金份额持有人在满足最短持有期限的 情况下方可赎回，不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C 0.50% 销售机构 审计费用 65,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 会计费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中加喜利回报混合A 基金运作综合费率（年化） 1.48% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 中加喜利回报混合C 基金运作综合费率（年化） 1.98% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 （1）本基金是混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中港股通标的股票投资比 例不超过本基金股票资产的50%，本基金受股票市场系统性风险影响较大，并且股市、债市的变化均 将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定 收益类证券的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，每份基金份额自最短持有期限结束日的 下一工作日（含）起，基金份额持有人才可对该基金份额办理赎回及转换转出业务。因此基金份额 持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 （3）本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的 股票（以下简称"港股通标的股票"），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：港股交易失败风险；汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失）；境外市场风险，包括政策限制或调整的风险、股价波动较大的风险（港 股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、港股通交易日设定的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、恶劣天气等导致港股通交易停市的风险、港股通股票因 权益分派等特殊方式取得的证券交易受限的风险、港股通投资者投票的风险等。 （4）本基金投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特 定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产 支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。 （5）投资股指期货、国债期货的风险。本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债 期货作为一种金融衍生品，存在一些特有的风险，包括保证金风险、基差风险、市场风险、信用风 险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更 为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。 （6）投资股票期权的风险。本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的 主要风险包括股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而 导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权 益遭受较大损失；对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。 （7）融资交易投资风险。本基金可参与融资交易，风险主要包括流动性风险、信用风险等，这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交易所面临的各类风险， 基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险， 切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 （8）投资科创板风险。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集中风险、 经营风险、退市风险、股价波动较大风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要 或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票， 基金资产并非必然投资于科创板股票。 （9）投资存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪 深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。 2、本基金的其他风险主要包括：市场风险（主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、 上市公司经营风险、购买力风险）、管理风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标 的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险）、操作和 技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规 则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉 方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 1、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中加喜利回报一年持有期混 合型证券投资基金托管协议》、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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