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国联安小盘精选混合(257010)  基金公开信息
流水号 3895
基金代码 257010
公告日期 2004-07-06
编号 2
标题 德盛小盘精选证券投资基金开放赎回业务公告
信息全文 根据《德盛小盘精选证券投资基金基金契约》、《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》等有关规定,德盛小盘精选证券投资基金(以下简称为"基金""本基金")定于2004年7月9日起开始办理日常赎回业务,暂不开放申购业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、中信实业银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、山西证券有限责任公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金的赎回业务。
二、日常赎回安排
(一)本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)投资者赎回时按份额赎回基金,可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。投资者单笔赎回最低份额为100份,若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于100份,余额部分基金单位必须一起赎回。
(三)赎回费率
本基金的赎回费率见下表：
持有期 赎回费率
365天以内 0.5%
满365天不满730天 0.25%
满730天后 0%
(四)赎回数额限制和费率的调整
本公司可根据市场情况调整本基金的赎回费率和有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
三、基金单位净值公告
从2004年7月1日起,本公司已通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日的基金单位资产净值,敬请投资者留意。
本公司已于7月1日起在深交所行情发布系统揭示净值,揭示简称为"德盛小盘",代码为"162502"。
四、邮寄资料
由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,造成该部分投资者未收到本基金的交易确认书。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,凡未收到以上资料凭证的投资者请到开户网点办理地址更正手续。
五、重要提示
1、本公告仅对本基金开放赎回业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》,3月12日刊登于《上海证券报》上的《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站( w w w. g t j a- a l l i a n z. c o m)等处查询。
2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38784766)垂询相关事宜。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2004年7月6日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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