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| 渤海汇金汇享益利率债A(018676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894966 | ||||||||
| 基金代码 | 018676 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月14日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称渤海汇金汇享益利率债基金代码018676 渤海汇金汇享益利率债 基金简称A基金代码A 018676 A 渤海汇金证券资产管理 基金管理人基金托管人江苏银行股份有限公司 有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2024年01月24日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金基 2024年01月24日 基金经理高延龙金经理的日期 证券从业日期2020年05月12日 开始担任本基金基 2024年01月29日 基金经理李杨金经理的日期 证券从业日期2017年02月20日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 其他 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召 集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单 （AAA）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、 地方政府债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要包括：久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘 主要投资策略 策略、息差策略、国债期货交易策略。 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利 业绩比较基准 率（税后）*10% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投 资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：截至2024年3月31日，本基金尚处于建仓期。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：截至2024年3月31日，本基金尚处于建仓期。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万0.60% 申购费(前收100万≤M＜200万0.40% 费) 200万≤M＜500万0.20% M≥500万500.00元/笔 N＜7天1.50% 赎回费 N≥7天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用40,000.00会计师事务所 信息披露费110,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 其他费用相关服务机构 类别详见本基金《基金合同》和《招募说 明书》及其更新。 注：基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的 费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非 单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险 及其他风险。 其中本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指利率债是指国 债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市 场系统性风险。 （2）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品交易可能给本基金 带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可 能增加本基金净值的波动性。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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