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| 汇添金货币D(019635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894953 | ||||||||
| 基金代码 | 019635 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添金货币市场基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 渤海汇金汇添金货币市场基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月14日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称渤海汇添金货币基金基金代码004786 基金简称A汇添金货币A基金代码A 004786 基金简称B汇添金货币B基金代码B 004787 基金简称C汇添金货币C基金代码C 019634 基金简称D汇添金货币D基金代码D 019635 渤海汇金证券资产管理 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2017年07月25日 日期 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2021年02月23日 基金经理周珂金经理的日期 证券从业日期2020年10月09日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期 其他报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：本基金自2023年10月9日起增加C类和D类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 投资目标 准的投资回报。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票 投资范围据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资 工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状 况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面 因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结 主要投资策略构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资机会， 实现投资组合增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个券选 择策略、利率分析策略、银行存款投资策略、久期策略、流动性管理策 略。 业绩比较基准人民币活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 风险收益特征 混合型基金和债券型基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投 资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金自2023年10月9日起增设C类和D类基金份额。其中D类份额自首笔份额登记日（即 2023年10月24日）起披露业绩数据，C类份额尚无份额登记。合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：本基金不收取申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，如发生下 列情形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以 上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，基金管理人与基金托 管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外： （1）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计低于10%且偏离度为负时； （2）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负 时。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费A类0.25%销售机构 销售服务费B类0.01%销售机构 销售服务费C类0.25%销售机构 销售服务费D类0.01%销售机构 审计费用10,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 其他费用相关服务机构 类别详见本基金《基金合同》和《招募说 明书》及其更新。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生 的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用， 非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 汇添金货币A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.66% 汇添金货币B 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.42% 汇添金货币C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.66% 汇添金货币D 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性风 险、本基金的特定风险及其他风险。 其中本基金的特定风险包括： 本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，一 方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情 况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值 的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险以 及货币市场利率波动的系统性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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