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| 英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894908 | ||||||||
| 基金代码 | 020844 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(英大CFETS0-3年政金债指数A份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指 数 A 份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024 年 6 月 24 日 送出日期：2024 年 6 月 26 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 基金代码 020844 下属基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 下属基金交易代码 020844 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金合同生效日 2024 年 06 月 18 日 上市交易所及上市日 期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吕一楠 开始担任本基金基金 经理的日期 2024 年 06 月 18 日 证券从业日期 2010 年 03 月 08 日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、 债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏 离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 主要策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、其他债券投资策略。 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新 第 2页 共 5页 业绩比较基准 CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以 及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.50% 1,000,000≤M＜3,000,000 0.30% 3,000,000≤M＜5,000,000 0.15% M≥5,000,000 1,000 元/笔 赎回费 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类 别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审 计 费 用 70,000.00 会计师事务所 信 息 披 露费 100,000.00 规定披露报刊 其 他 费 用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大 会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇 划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按 照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负、按实际发生额从基金资产扣除。 2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新 第 3页 共 5页 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 （1）标的指数编制方法的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制 方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收 益。 （2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率 可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行人经营状况、投资人心理和交易制度等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）本基金采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及 备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金 实际收益率与标的指数收益率产生偏离。 2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 3）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度 和跟踪误差。 4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 5）由于基金投资过程中的交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的 指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出 的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7）其他因素产生的偏离。因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与 赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资 标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能 发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （7）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新 第 4页 共 5页 大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面 临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （8）成份券停牌或违约风险 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，当标的指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违 约风险时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 （9）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行发生改制，政策性金融债券的性质有可能发生较 大变化，债券信用等级业可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。 2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可能 集中买入或卖出，存在流动性风险。 3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值 产生较大影响。 （10）招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金 存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。 （11）基金合同终止风险 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不 符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行 表决。未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 2、债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险、技术风险、操 作风险、其他风险等。 (二)重要提示 1.英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024 年【1】月【31】 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]【218】号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册 （核准）并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 3.基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 5.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288] 《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新 第 5页 共 5页 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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