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| 国富深化价值混合C(017426) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894840 | ||||||||
| 基金代码 | 017426 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（国富深化价值混合C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（国富深化价值混 合C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国富深化价值混合基金代码450004 下属基金简称国富深化价值混合C下属基金交易代码017426 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人中国农业银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2008年7月3日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2017年2月18日 理的日期基金经理刘晓 证券从业日期2007年1月10日 注：2022年12月7日起，本基金增设国富深化价值混合C。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现 投资目标的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债 券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股 票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证；债券投资范围主要包 括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资 券等。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序 后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基 金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管 理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费 用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法 规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。本基金投资组合的范围为：股票资 产（含存托凭证）占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金 投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的资产配置相结合的主动投资管理策 略。 主要投资策略 1、股票选择策略；2、资产配置策略；3、债券投资策略；4、权证的投资策略；5、股 指期货投资策略；6、存托凭证投资策略。 业绩比较基准85%×沪深300指数+15%×中债国债总指数（全价） 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% 注：C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.40%销售机构 审计费用110,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 其他费用相关服务机构 可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国富深化价值混合C 基金运作综合费率（年化） 1.81% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险：1、市场风险；2、信用风险；3、债券收益率曲线变动风险；4、再投资风 险；5、流动性风险；6、管理风险；7、操作或技术风险；8、合规性风险；9、存托凭证投资风险；10、其 他风险； 11、本基金的特定风险：本基金选股指标包括财务和估值指标，这些指标只能采取历史的会计数据， 在此基础上确定了最终的股票池。因此，可能存在部分公司会计数据的动态变化带来的因实际股票池和模 拟股票池不同而造成的投资业绩的波动。其次，在股票的评级上采取了整体最优价值评价体系，由于该体 系可能存在权重设置和指标提取可靠程度上的风险，从而影响股票评级和实际表现的差异。同时，在产品 模拟测试方面，由于模拟绩效依赖了资产配置比例的一些前提性的假设，因此可能存在产品测试中的模拟 绩效和实际绩效差异的风险。 12、科创板股票的特有风险: （1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励 制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 （2）流动性风险：由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。 机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。科创板可能采用摇号抽签方式 对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制，锁定期间获配的股份无法进行交易， 存在流动性风险。 （3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： 1）退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情 形，将直接导致退市； 2）退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上 市的情形； 3）执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质 的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 （4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为20%。 （5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、 分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 （6）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （7）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际 经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (二)重要提示 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2008年3月21日 证监基金字【2008】406号文核准募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易 仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义 务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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