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| 泰康沪港深成长混合A(012288) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894748 | ||||||||
| 基金代码 | 012288 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康沪港深成长混合型证券投资基金（泰康沪港深成长混合A份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康沪港深成长混合型证券投资基金（泰康沪港深成长混合A份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰康沪港深成长混合 基金代码 012288 下属基金简称 泰康沪港深成长混合A 下属基金交易代码 012288 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年3月2日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄成扬 开始担任本基金基金经理的日期 2022年3月2日 证券从业日期 2007年7月1日 其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 本基金秉承成长投资理念，从内地和香港两地市场中精选具备较高成长性与发展前景的股票，把握中国经济发展带来的重大机遇，力争获取超越业绩比较基准的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为60%-95%，其中投资于沪深交易所依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%，投资于沪深交易所依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的成长性公司相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略：本基金将密切跟踪市场盈利与估值变化、国内宏观环境、海外主要市场宏观动态及汇率波动、国内及香港政策变化、主要市场资金流向等五大领域，确定并动态调整基金资产在股票资产（内地股票、港股通标的股票）、债券资产上的配置比例。 2、成长性公司的界定：本基金界定的成长性公司主要是指在战略、产品、技术以及管理方面具备可持续成长优势的公司。成长属于企业发展的一个阶段，本基金采用以下多种标准进行筛选和识别：（1）企业所属行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；（2）企业的收入（或者收入中的一块主要构成）或者利润在未来2-3年能保持较高的增速，主营业务收入增长率或净利润增长率等相关财务指标超过其所属行业或者市场平均水平；（3）企业拥有处于批准、上市或变现前期的产品；（4）企业主营业务的用户数快速增长，市场占有率不断提高等等。 本基金投资的成长性公司，主要包括以下3方面来源：（1）A股市场中符合产业升级方向、具有巨大成长空间的上市公司；（2）香港市场中具有较高成长性的上市公司；（3）香港市场特有的新经济公司。 3、股票投资策略（含存托凭证）：在根据上述标准确定成长性公司股票池后，本基金将优选其中行业景气度较高、基本面良好、估值合理的股票（A股、港股通标的股票）开展投资。 4、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信用债、可转换债券的投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。 5、资产支持证券投资策略：本基金将精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 6、其他金融工具的投资策略：股指期货和国债期货的投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。信用衍生品的投资将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。 业绩比较基准 中证800成长指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债新综合全价（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17,500,809.00元，占期末资产净值比 例为38.09%。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金成立于2022年3月2日，2022年度相关数据的计算期间为2022年3月2日至2022年12月31 日，图示业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.45% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7日 1.50% - 7日≤N＜30日 0.75% - 30日≤N＜180日 0.50% - N≥180日 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 36,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其他费用 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 泰康沪港深成长混合A 基金运作综合费率（年化） 1.64% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险。市场风险即证券市场价格因受各种因素 的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产 市场价格的波动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管 理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时，基金管理人启用侧袋机制后，基金份额持有人可能面临侧袋账户份额不可赎回、特定资 产变现时间和变现价格不确定的风险。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流 动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。本基金还可能面临投资股指期货、国债期货、参与股票申购、证 券公司短期公司债券、资产支持证券、流通受限证券所带来的风险。本基金可投资于科创板股票，会面临科 创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的投资范围包括存托凭证， 除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为 4001895522。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院届时有效的仲 裁规则进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁费用由败诉方承担。 投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性 的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基 金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而可能存在差异。投资者应了解基金的风 险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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