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| 国富均衡增长混合C(015138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894746 | ||||||||
| 基金代码 | 015138 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金（国富均衡增长混合C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金（国富均衡增长混 合C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国富均衡增长混合基金代码015137 下属基金简称国富均衡增长混合C下属基金交易代码015138 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2022年8月2日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2022年8月2日 理的日期基金经理刘晓 证券从业日期2007年1月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力 投资目标 争基金资产的持续稳健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转 换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股 投资范围 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略； 主要投资策略 5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% 注：C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服 0.50%销售机构 务费 审计费 50,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在相关服务机构 用 基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国富均衡增长混合C 基金运作综合费率（年化） 1.93% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险：（一）市场风险；（二）管理风险；（三）流动性风险；（四）存托凭证投资风 险；（五）操作或技术风险；（六）合规性风险；（七）其他风险； （八）本基金的特有风险： 本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基 础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更 为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能 使基金资产面临损失风险。 (二)重要提示 富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年1月25日经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】188号文注册。中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义 务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区法律）管辖并从其解释。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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