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| 博时锦源利率债债券C(020239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894730 | ||||||||
| 基金代码 | 020239 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券C）基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时锦源利率债债券基金代码020238 下属基金简称博时锦源利率债债券C下属基金代码020239 中国邮政储蓄银行股份有限公 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2023-12-13 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2023-12-13 经理的日期 万志文 证券从业日期2015-07-13 基金经理 开始担任本基金基金 2023-12-13 经理的日期 魏桢 证券从业日期2008-07-17 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低二5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 其他概况 作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，丏无需 召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的 投资目标 增值。 本基金主要投资二具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、 央行票据、政策性金融债（不含政策性银行发行的事级资本债、永续债）、国债期货、 债券回购、银行存款、现金以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关觃定）。 投资范围本基金不投资二股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资二债券资产的比例不低二基金资产的80%，其中 投资二利率债资产的比例不低二非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低二基 金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法觃或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并 结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在 符合本基金相关投资比例觃定的前提下，决定组合的期限结构和类属配置，并在此基础 主要投资策略 上实施债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金采用的投资策略 包括：收益率曲线策略、骑乘策略、期限结构配置策略、息差策略、国债期货投资策略 等。 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高二货币市场基金，低二混 风险收益特征 合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.01%其他资产 0.06%银行存款和结算 备付金合计 23.32%买入返售金融 资产 76.62%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 100%计 N＜7天1.50% 入资产 赎回费 N≥7天0.00% 申购费： 本基金C类基金份额不收取申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费固定比例0.30%基金管理人、销售机构 托管费固定比例0.05%基金托管人 销售服务费固定比例0.20%销售机构 审计费用90,000.00会计师亊务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，及时关注本公司出具的适当 性意见，各销售机构关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实 质性判断或者保证。基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解 基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不 符合法律法觃要求的销售行为及违觃宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，投资二债券资产的比例不低二基金资产的80%，其中投资二利率债资产的比例不 低二非现金基金资产的80%。债券市场的变化会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管 理人将发挥与业研究优势，加强对市场、固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）自动清盘的风险 基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人或者基金资产净值低二五千万元情形的， 基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。 （3）投资国债期货的风险 本基金可投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由二保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股 价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在觃定的 时间内补足保证金，按觃定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险、杠杆风 险等）、管理风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合觃风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资二 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不 能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁 决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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