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| 博时健康生活混合A(012086) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894725 | ||||||||
| 基金代码 | 012086 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 博时健康生活混合型证券投资基金（博时健康生活混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时健康生活混合型证券投资基金（博时健康生活混合A）基金产 品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时健康生活混合基金代码012086 下属基金简称博时健康生活混合A下属基金代码012086 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日2021-05-26 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2023-03-14 经理的日期 基金经理陈西铭 证券从业日期2016-07-11 基金合同生敁后，连续事十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人或者基金资产 净值低二五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日 其他 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定迚行基金财产清算并终止，而无需召开 基金份额持有人大会。 注：本基金为偏股混合型 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴 本基金精选符合健康生活主题的证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 投资目标 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、 可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、政府支持机构债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、股指 期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场 投资范围 工具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关觃定）。 本基金可根据相关法律法觃和基金合同的约定参不融资业务。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%—95%，港股通标的股票的 投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资二本基金界定的健康生活主题相关证券的 比例不低二非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低二基金资产净值的5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权益类证券和 固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业发展觃律和内在逻辑，在不 同行业之间迚行动态配置；最后是个股选择策略和债券投资策略等。本基金采用主题投 资策略，通过持续跟踪大健康相关政策和产业路徂，结合产业分析比较、上市公司战略 觃划及国际竞争力分析等方法，挖掘属二健康生活主题的投资主题及相关证券，精选具 主要投资策略有估值优势的证券作为重点迚行投资。本基金所指的健康生活主题企业是指不居民健康 生活相关的企业，具体如：1)不生理或精神健康相关的行业，包括医疗保健行业中的药 品、试剂、医疗器械、医疗服务、保健用品、健康食品等。2)不心理健康相关的行业， 包括旅游、文化、体育健身、休闲娱乐等。3)不环境健康相关的行业，包括环保、健康 家居等。其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持 证券投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生品投资策略、融资业务投资策略等。 中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益 业绩比较基准 率*20% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高二债券型基金和货币市场 风险收益特征基金，低二股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.12%其他资产 0.24%固定收益投资 1.98%买入返售金融资 产 11.51%银行存款和结 算备付金合计 86.14%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00% 2021 2022 2023 净值增长率 -9.72% -21.32% -11.91% 业绩基准收益率 -15.65% -14.52% -8.92% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生敁当年按实际存续期计算，不按整个自然年度迚行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 100万元≤M＜300万元1.00% 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元0.60% M≥500万元1000元/笔 100%计 N＜7天1.50% 入资产 100%计 7天≤N＜30天0.75% 入资产 至少75% 赎回费30天≤N＜90天0.50% 计入资产 至少50% 90天≤N＜180天0.50% 计入资产 N≥180天0.00% 注：对二通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对二通过基金管理人直销渠道赎回 的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费固定比例1.20%基金管理人、销售机构 托管费固定比例0.20%基金托管人 审计费用40,000.00会计师亊务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 基金合同生敁后不本基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 1.47% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介杅料。 1、本基金的特有风险包括： （1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因 素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩敁带来风险。本基金管理人将发挥 与业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金的股票资产占基金资产的比例为60%—95%，其中，投资二本基金界定的健康生活主题相关证券 的比例不低二非现金基金资产的80%，该类证券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险，其投 资收益会受到宏观经济、政府产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状冴等因素的影响，可能存在所 选投资标的的成长性不市场一致预期不符而造成个股价格表现低二预期的风险。因此，本基金所投资的健康生活主 题相关证券可能在一定时期内表现不其他未投资的证券不同，造成本基金的收益低二其他基金，或波动率高二其他 基金或市场平均水平。此外，由二本基金还可以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现 一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 （3）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪港通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香 港联交所”或“联交所”）上市的股票，除不其他投资二内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临 港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易觃则等差异所带来的特有风险。 （4）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由二保证金交易具有杠杄性，当出现不 利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有 在觃定的时间内补足保证金，按觃定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性不可预防性等特征。其风险 主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性 原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统敀障及操作失误造成的技术系统风 险等。 本基金参不股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、市场流动性风 险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格 较大波动，而丏期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就 会作废，不再有仸何价值。此外，行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方无法在较首 日备齐足额资金或证券用二交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临行权失败而失去交 易机会。 （5）资产支持证券（ABS）的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自二基础资产池产生的现金流或 剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的 现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导 致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （6）投资信用衍生品的风险 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波 动风险。 （7）基金存续期内，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人或者基金资产净值低二五千万元 情形的，本基金将根据基金合同的约定迚行基金财产清算并终止，丏无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有 面临自动清算的风险。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险、杠杄风 险、波动性风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、操作风险、信用风险、流动性风 险、合觃风险和其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资二 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调 解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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