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| 博时黄金ETF联接C(002611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894679 | ||||||||
| 基金代码 | 002611 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（博时黄金ETF联接C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（博时黄金ETF联接C） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时黄金ETF联接基金代码002610 下属基金简称博时黄金ETF联接C下属基金代码002611 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 基金合同生效日2016-05-27 基金类型其他类型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 2016-11-02 经理的日期 王祥 证券从业日期2012-07-01 基金经理 开始担任本基金基金 2016-05-27 经理的日期 赵云阳 证券从业日期2010-08-31 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，紧密跟踪标的指数的市场表现， 投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合 约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，如融资融券、黄金租赁等。 本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的 投资范围90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，方便投资人通过本基金投资于 博时黄金交易型开放式投资基金。本基金不参不博时黄金交易型开放式投资基金的投资 主要投资策略管理。 投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、黄金合约的投资策略、债券投资策略。为 实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于博时黄金交易型开放 式证券投资基金。其余资产可投资于标的指数对应的黄金合约、上海黄金交易所上市的 其他黄金合约及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应 付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 本基金对黄金合约的投资目的是为准备构建黄金合约组合以申购目标ETF。因此对可投资 于黄金合约的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数所对应的黄金品 种及其权重构建基金组合。在正常市场情冴下，本基金力争净值增长率不业绩比较基准 收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.6%，年跟踪误差不超过6%。如在投资管理过程 中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准上海黄金交易所AU99.99收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 本基金为ETF联接基金，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金不 货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式 风险收益特征 证券投资基金联接基金，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，其风险收益特征不标的指 数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 1.00%其他资产 2.11%贵金属投资 7.21%银行存款和结算 备付金合计 89.68%基金投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -6.40% 2.50% 3.38% 18.40% 13.76% -4.89% 8.60% 15.21% 业绩基准收益率 1.52% 3.31% 4.06% 18.74% 13.77% -3.89% 9.34% 15.98% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 100%计 N＜7天1.50% 入资产 至少25% 赎回费7天≤N＜30天0.10% 计入资产 N≥30天0.00% 注：对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。 申购费： 本基金C类基金份额不收取申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费固定比例0.50%基金管理人、销售机构 托管费固定比例0.10%基金托管人 销售服务费固定比例0.35%销售机构 审计费用110,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 3、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 0.95% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据 为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 （1）联接基金风险 本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情冴下将维持较高的目标ETF投资比例，基金 净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （2）跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪国内黄金现货价格，获得不国内黄金现货价格收益相似的回报。 以下因素可能会影响到基金的投资组合不跟踪基准之间产生偏离： ①目标ETF不标的指数的偏离。 ②基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 ③基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 ④基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 ⑤基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 ⑥基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 ⑦其他因素所产生的偏差。 （3）不目标ETF业绩差异的风险 本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面不目标ETF不同，本基金的业绩表现不目标 ETF的业绩表现可能出现差异。 （4）投资标的过分集中的风险 本基金对博时黄金交易型开放式证券投资基金的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分 集中有可能会给本基金带来风险。 2、本基金普通风险：黄金市场波动风险、债券风险、巨额申购赎回所隐含的风险、流动性风险、操作或技术 风险、政策变更风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决， 但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均 具有约束力。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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