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| 中银恒优12个月持有期债券C(008233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894657 | ||||||||
| 基金代码 | 008233 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒 优12个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银恒优12个月持有 基金简称基金代码008232 期债券 中银恒优12个月持有期 下属基金简称下属基金代码008233 债券C 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2020-04-29 基金类型债券型交易币种人民币 本基金每个开放日申 购，但投资人笔认/申购 的基金份额受最短持有 期限制，最短持有期为 运作方式其他开放式开放频率12个月，最短持有期内 基金份额持有人不能提 出赎回申请，最短持有期 到期日及之后基金份额 持有人可提出赎回申请。 开始担任本基金 2023-12-11 基金经理的日期 武苇杭 证券从业日期2016-02-18 基金经理 开始担任本基金 2021-02-25 基金经理的日期 陈玮 证券从业日期2009-05-15 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期 投资目标 稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政 投资范围 府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、 可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债、 可交债转股所形成的股票等以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票等资产，本基 金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和 定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定 的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并 主要投资策略 根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类 资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调 整后收益。 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准 业绩比较基准 利率(税后)*5% 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型 风险收益特征 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.09%其他资产 1.18%银行存款和结算 备付金合计 98.73%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00% 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -0.47% 1.60% 2.53% 3.81% 业绩基准收益率 -2.66% 2.01% 0.50% 1.98% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费 N≥7天0.00% 申购费： 本基金C类基金份额不收取申购费用 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.08%基金托管人 销售服务费0.30%销售机构 审计费用35,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、仲裁费、诉讼费、基金份额持 其他费用有人大会费用、基金的相关账户的开相关服务机构 户及维护费用、基金的银行汇划费用 以及按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。费用类别详见本基金《基 金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.78% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 本基金可能面临的特定风险包括：1、本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的 比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于市场利率波动 造成的利率风险以及如企业债、公司债、中期票据等信用品种的发债主体信用恶化造成的信 用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。2、资产支持 证券投资风险。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险等。3、国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货 的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。4、基金合同自动终止的风险。《基金 合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告， 但不需要召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的 风险。5、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。本基金允许投资者每个工作日申购， 但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额 提出赎回申请。投资者面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 基金资产投资于国债期货等衍生品，需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比 投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基 金资产面临损失风险。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因本基金的《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败 诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本 基金之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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