最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中航瑞尚利率债A(020907) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3894515 | ||||||||
| 基金代码 | 020907 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中航瑞尚利率债基金代码020907 下属基金简称中航瑞尚利率债A中航瑞尚利率债C 下属基金代码020907 020908 基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司 基金合同生效日2024-04-23上市交易所及上市日期暂未上市- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2024-04-23 理的日期基金经理傅浩 证券从业日期2007-07-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资 回报和基金资产的长期稳健增值。 投资范围本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期 融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中 投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，利率债指国债、央行票据、 政策性金融债。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应 当保持持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略1、债券投资策略（1）收益率曲线策略（2）骑乘策略（3）息差策略2、国债期货交 易策略 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+银 行活期存款利率(税后)*20% 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股 票型基金 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 中航瑞尚利率债A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜500,000 0.15%- 申购费（前收费）500,000≤M＜5,000,000 0.10%- M≥5,000,000 1000元/笔- N＜7日1.50%- 赎回费 N≥7日0.00%- 中航瑞尚利率债C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 --C类基金份额不收 申购费（前收费）取申购费用，收取 销售服务费用。 N＜7日1.50%- 赎回费 N≥7日0.00%- 申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的 申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财 产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.3%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.05%基金托管人 中航瑞尚利率债A本基金A类基金份额不收取销售服务费销售机构销售服 务费中航瑞尚利率债C年费率0.1%销售机构 审计费用年费用金额32000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额110000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计第三方收取方 师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金 份额持有人大会费用；基金的证券/期 货交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的开户费用、账户维护费用；按照国 其他费用 家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。根据有 关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用，由基金托管人从 基金财产中支付。 注：(1)本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、非系统性风险、基金管理风险、流动性风险。 2、本基金的特有风险： （1）债券投资风险：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产 的比例不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险；如果 债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 （2）参与国债期货交易的风险：本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市 场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套 利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及 时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 3、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |