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| 平安行业先锋混合(700001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389450 | ||||||||
| 基金代码 | 700001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华行业先锋股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华行业先锋股票 交易代码 700001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 报告期末基金份额总额 369,338,257.24份 投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。 投资策略 从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条）。同时，将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率X85% + 中证全债指数收益率X15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 221,392,721.59 2.本期利润 210,556,505.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.4840 4.期末基金资产净值 709,670,143.64 5.期末基金份额净值 1.921 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.38% 3.46% 9.44% 2.22% 16.94% 1.24% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满三年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡昆明 基金经理 2014年9月12日 - 13 北京大学光华管理学院硕士。13年证券基金从业经验，曾先后任职于巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、平安资产管理有限公司担任行业研究员、行业研究经理、高级行业研究经理，2009年加入平安大华基金管理有限公司，担任行业研究员，现任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在宏观经济增速下滑的背景下，政府稳增长措施不断出台，多次的降息降准为市场提供了充裕的资金，同时也降低了社会融资成本，为股权投资带来了巨大的市场机会。具体表现在二级市场上，“一带一路”、“创业创新”所代表的优势产能和转型创新公司，股价均出现大幅上涨。本基金管理人及时抓住了市场机会，在二季度迅速调整仓位，将大部分资产配置于转型创新的行业和公司，加大计算机、精准医疗等行业，取得了较好的业绩。但由于半年末市场迅速下跌，特别是创业板指数快速大幅的下跌，也让基金净值大幅回落。但我们相信，杠杆资金对市场助涨助跌的作用，会让市场选择出未来更具优势和竞争力的公司。因此，下半年我们将精挑个股，争取获得个股的阿法收益，从而体现专业投资的能力。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.921元，份额累计净值为2.201元。报告期内，本基金份额净值增长率为26.38%，同期业绩基准增长率为9.44%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管市场在二季度末大幅下跌，但宏观经济处于企稳的态势，资金仍然宽松，监管政策越来越有利用市场的发展，A股市场仍是一个值得投资的场所，我们仍然看好后市的发展。 本基金管理人认为在市场调整后，会让市场选择出未来更具优势和竞争力的公司，下半年我们将精挑个股，争取获得个股的阿法收益，从而体现专业投资的能力。三季度，我们继续看好转型创新的行业，如新能源、信息服务、精准医疗、健康管理等，相信这些行业能够带来超额收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 662,974,836.42 87.55 其中：股票 662,974,836.42 87.55 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,984,757.77 12.28 7 其他资产 1,325,687.89 0.18 8 合计 757,285,282.08 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,201.30 0.00 C 制造业 254,792,483.15 35.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 74,292,987.40 10.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 25,970,560.00 3.66 I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,793,610.53 24.07 J 金融业 648.20 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 29,354,387.21 4.14 M 科学研究和技术服务业 3,747.09 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,115,498.44 11.01 R 文化、体育和娱乐业 29,649,713.10 4.18 S 综合 - - 合计 662,974,836.42 93.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600682 南京新百 1,466,380 55,033,241.40 7.75 2 300244 迪安诊断 486,378 40,826,569.32 5.75 3 300347 泰格医药 1,092,876 37,288,929.12 5.25 4 002044 江苏三友 622,796 34,253,780.00 4.83 5 002642 荣之联 589,321 33,679,695.15 4.75 6 002030 达安基因 760,164 33,675,265.20 4.75 7 300341 麦迪电气 1,030,996 31,012,359.68 4.37 8 300147 香雪制药 981,332 30,225,025.60 4.26 9 300144 宋城股份 387,730 29,649,713.10 4.18 10 600358 国旅联合 1,722,319 29,348,315.76 4.14 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末无债券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 574,228.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,752.43 5 应收申购款 737,707.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,325,687.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002044 江苏三友 34,253,780.00 4.83 临时停牌 2 300144 宋城股份 29,649,713.10 4.18 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 501,670,147.76 报告期期间基金总申购份额 86,510,910.85 减:报告期期间基金总赎回份额 218,842,801.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 369,338,257.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过，由汪涛先生任职公司副总经理职务，任职日期为2015年6月16日。该事项已于 2015 年 6月1 7日公告。 2015年5月25日，中国证券业协会发布公告，平安大华行业先锋股票型证投资基金由于提交有效报价但未参与申购，被列入首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2015年5月25日——2015年11月24日。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华行业先锋股票型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同 （3）平安大华行业先锋股票型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华行业先锋股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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