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| 中航瑞景3个月定开A(006053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894499 | ||||||||
| 基金代码 | 006053 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中航瑞景3个月定开基金代码006053 下属基金简称中航瑞景3个月定开A中航瑞景3个月定开C 下属基金代码006053 006054 基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人南京银行股份有限公司 基金合同生效日2018-08-28上市交易所及上市日期暂未上市- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每3个月开放一次 开始担任本基金基金经2018-08-28 理的日期基金经理茅勇峰 证券从业日期2017-09-13 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期 稳健的投资回报。 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、 地方政府债、企业债、中期票据、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短 期公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债 的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支持机构债、政府支持债券、债 券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略（一）封闭期投资策略：债券投资策略。可转换债券投资策略。中小企业私募债券投 资策略。资产支持证券投资策略。（二）开放期投资策略 业绩比较基准中债综合指数收益率。 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：(1)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 (2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 中航瑞景3个月定开A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜500,000 0.80%- 500,000≤M＜3,000,000 0.50%- 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%- M≥5,000,000 1000元/笔- N＜7日1.50%- 7日≤N＜30日0.75%-赎回费 N≥30日0.00%- 中航瑞景3个月定开C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 --C类基金份额不收 申购费（前收费）取申购费用，收取 销售服务费用。 N＜7日1.50%- 赎回费7日≤N＜30日0.75%- N≥30日0.00%- 申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天 之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额和C类基 金份额赎回费率相同。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.3%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.05%基金托管人 中航瑞景3个月定开A本基金A类基金份额不收取销售服务费销售机构销售服 务费中航瑞景3个月定开C年费率0.1%销售机构 审计费用年费用金额32000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计师第三方收取方 费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额 持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用基金的银行汇划费用、账户开户费用、账 户维护费用。根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。 注：(1)本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中航瑞景3个月定开A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.35% 中航瑞景3个月定开C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、合规风险、管理 风险。 2、本基金的特有风险包括： 本基金为债券型基金，封闭期内债券的投资比例不低于基金资产的80％，该类债券的特定风险即成 为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政 策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造 成个券价格表现低于预期的风险。 （1）中小企业私募债券投资风险。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜 在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 （2）资产支持证券投资风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的 金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同， 资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求 权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产 池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （3）本基金定期开放运作的风险：1）本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金 合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。在本基金的封闭运作期 间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额 将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。2）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管 理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能 出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认 时，申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有 可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。 （4）发起式基金特有的风险：本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若 基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金 份额持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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