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| 汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894451 | ||||||||
| 基金代码 | 016091 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月25日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 汇泉匠心智选一年持有 基金简称基金代码016091 混合 汇泉匠心智选一年持有 基金简称A基金代码A 016091 混合A 中国农业银行股份有限 基金管理人汇泉基金管理有限公司基金托管人 公司 上市交易所及上市暂未上市 基金合同生效日2022年09月13日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 每个开放日开放申购， 但对于每份基金份额设 运作方式其他开放式开放频率 定一年（一年按365天 计算）最短持有期限 开始担任本基金基 2022年09月13日 基金经理杨宇金经理的日期 证券从业日期1998年07月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在控制投资组合风险的前提下，依托基金管理人的研究平台和研究 投资目标能力，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，追求超越基金业绩比 较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他 经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括 沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可 投资范围 转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合 理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股 票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要包括： 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换 主要投资策略债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投 资策略；7、股票期权投资策略；8、国债期货投资策略；9、参与融资业 务的投资策略 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+一 业绩比较基准 年期定期存款利率（税后）*25% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金 风险收益特征和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《汇泉匠心智选一年持有期混合型 证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万1.50% 申购费(前收 100万≤M＜500万1.00% 费) M≥500万1000.00元/笔 本基金对于每份基 金份额设定一年 （一年按365天计 算）最短持有期 赎回费限，基金份额持有 人在一年最短持有 期限内不得赎回， 持有满一年后赎回 不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费A类0.00%销售机构 审计费用55,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大 会费用，基金的证券、期货交易费用，基 金的银行汇划费用，基金的开户费用、账 其他费用 户维护费用，因投资港股通标的股票而产 生的各项合理费用，按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。相应费用年金额的，金额为基金整体承担费用， 非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.48% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、 本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险及其他风险。本基金还将采用多种方法管理、控制流动性风险。其中特有风险 包括：（1）每份基金份额设定一年最短持有期的风险。本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365天计算）最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申 购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少 一年以上，因而投资者持有本基金可能面临流动性风险。此外，当基金净值在运作过程中发生小大 波动或资产损失时，投资者可能因相应基金份额仍在最短持有期内而无法赎回，面临资产损失的风 险。（2）市场下跌的风险。本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此 股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配 置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发 挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配 置，以控制特定风险。（3）本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及股指期 货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险。（4）本基金投资范围包括内地与香 港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带 来的风险。（5）本基金的投资范围包括融资业务的主要风险（6）基金管理人职责终止的风险。本 基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见汇泉基金管理有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001- 5252、010-81925252。 1、《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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