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| 新华中小市值优选混合(519097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894177 | ||||||||
| 基金代码 | 519097 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称新华中小市值优选混合基金代码519097 中国建设银行股份有限新华基金管理股份有限 基金托管人基金管理人 公司公司 基金合同生效日2011-01-28 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基 金基金经理的2021-11-11 基金经理王永明日期 证券从业日期1998-04-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理 的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业投资目标 绩比较基准。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%～95%， 其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%，债券投 资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产投资范围 净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具 主要投资策略 有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。 业绩比较基准80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023‐12‐31 0.00%买入返售金融资 产 8.33%其他资产 18.34%银行存款和结 算备付金合计 73.34%权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023‐12‐31100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%‐20.00%‐40.00%2014201520162017201820192020202120222023净值增长率34.68%80.87%‐10.79%‐1.08%‐26.82%65.44%69.22%6.73%‐20.98%‐4.74%业绩基准收益率31.22%28.04%‐13.19%2.81%‐25.96%26.22%23.21%9.35%‐16.95%‐5.47% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 34.68% 80.87% ‐10.79% ‐1.08% ‐26.82% 65.44% 69.22% 6.73% ‐20.98% ‐4.74% 业绩基准收益率 31.22% 28.04% ‐13.19% 2.81% ‐25.96% 26.22% 23.21% 9.35% ‐16.95% ‐5.47% 注：1、本基金于2011年1月28日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率备注费用类型 /持有期限（N） 申购费（前收费）M＜100万元1.50% 100万元≤M＜200万元1.20% 200万元≤M＜500万元0.80% M≥500万元每笔1000元 N＜7天1.50% 7天≤N＜365天0.50% 赎回费365天≤N＜730天0.30% 730天≤N＜1095天0.10% N≥1095天0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率收费方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用80,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 基金财产拨划支付的银行费用； 基金份额持有人大会费用；基金 合同生效后与基金有关的会计师 相关服务机构其他费用 费和律师费；基金的证券交易费 用；依法可以在基金财产中列支 的其他费用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费 用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的主要风险 本基金的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金的特有 风险及其他风险。 2、本基金的特有风险 本基金主要投资于各行业中的中小市值上市公司股票，因此相对于其它股票型基金具有 如下特有风险： （1）风格选择的风险 本基金主要以中小市值的上市公司股票为投资标的，资产配置的风格较为明确并且集中， 因此存在市场价格走势有利于其他投资风格时（比如市场走势有利于大市值股票等），基金 投资业绩可能低于其他风格股票型基金投资业绩的风险。 （2）股票选择的风险 一般来说，规模较小的企业虽然成长性较高，但业绩的波动性也较高，因此，如果对个 股的研究不够深入、企业经营业绩的不利变化超出本管理人的预期等，都会对基金业绩产生 不利影响。 （3）投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机 制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等 方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排 可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格 差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外 上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ?基金合同、托管协议、招募说明书 ?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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