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新华中小市值优选混合(519097)  基金公开信息
流水号 3894177
基金代码 519097
公告日期 2024-06-26
编号 7
标题 新华中小市值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 新华中小市值优选混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称新华中小市值优选混合基金代码519097
中国建设银行股份有限新华基金管理股份有限
基金托管人基金管理人
公司公司
基金合同生效日2011-01-28
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基
金基金经理的2021-11-11
基金经理王永明日期
证券从业日期1998-04-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。
在有效控制风险的前提下,精选各行业中具有高成长性且价格合理
的中小市值股票进行投资,力求实现基金净值增长率持续地超越业投资目标
绩比较基准。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%~95%,
其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%,债券投
资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产投资范围
净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为
0~3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或
者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金以合理价格成长选股策略(GARP)为核心,精选各行业中具
主要投资策略
有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。
业绩比较基准80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债
风险收益特征
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023‐12‐31
0.00%买入返售金融资

8.33%其他资产
18.34%银行存款和结
算备付金合计
73.34%权益投资
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2023‐12‐31100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%‐20.00%‐40.00%2014201520162017201820192020202120222023净值增长率34.68%80.87%‐10.79%‐1.08%‐26.82%65.44%69.22%6.73%‐20.98%‐4.74%业绩基准收益率31.22%28.04%‐13.19%2.81%‐25.96%26.22%23.21%9.35%‐16.95%‐5.47%







2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
净值增长率 34.68% 80.87% ‐10.79% ‐1.08% ‐26.82% 65.44% 69.22% 6.73% ‐20.98% ‐4.74%
业绩基准收益率 31.22% 28.04% ‐13.19% 2.81% ‐25.96% 26.22% 23.21% 9.35% ‐16.95% ‐5.47%
注:1、本基金于2011年1月28日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年
度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
收费方式/费率备注费用类型
/持有期限(N)
申购费(前收费)M<100万元1.50%
100万元≤M<200万元1.20%
200万元≤M<500万元0.80%
M≥500万元每笔1000元
N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
赎回费365天≤N<730天0.30%
730天≤N<1095天0.10%
N≥1095天0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率收费方
管理费1.20%基金管理人、销售机构
托管费0.20%基金托管人
审计费用80,000.00会计师事务所
信息披露费80,000.00规定披露报刊
基金财产拨划支付的银行费用;
基金份额持有人大会费用;基金
合同生效后与基金有关的会计师
相关服务机构其他费用
费和律师费;基金的证券交易费
用;依法可以在基金财产中列支
的其他费用
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费
用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用,且年金额为预
估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以
最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、本基金的特有
风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
本基金主要投资于各行业中的中小市值上市公司股票,因此相对于其它股票型基金具有
如下特有风险:
(1)风格选择的风险
本基金主要以中小市值的上市公司股票为投资标的,资产配置的风格较为明确并且集中,
因此存在市场价格走势有利于其他投资风格时(比如市场走势有利于大市值股票等),基金
投资业绩可能低于其他风格股票型基金投资业绩的风险。
(2)股票选择的风险
一般来说,规模较小的企业虽然成长性较高,但业绩的波动性也较高,因此,如果对个
股的研究不够深入、企业经营业绩的不利变化超出本管理人的预期等,都会对基金业绩产生
不利影响。
(3)投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机
制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等
方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格
差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外
上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
?基金合同、托管协议、招募说明书
?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
?基金份额净值
?基金销售机构及联系方式
?其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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