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| 工银1-3年国开债指数C(007123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3892953 | ||||||||
| 基金代码 | 007123 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银1-3年国开债指数基金净值日报2024-06-25更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 第 1 页 共 1 页 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金净值更正公告 我司于2024年6月25日上传工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金净值后，检查发现C类份额净值位数不准确，特 此更新如下： 基金简称 工银1-3年国开债指数 基金代码 007122 下属基金简称 工银1-3年国开债指数C 下属基金代码 007123 估值日期 2024年6月25日 基金份额净值 1.03665 基金份额累计净值 1.15025 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 工银瑞信基金管理有限公司 2024 年 6 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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