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| 农银医疗保健股票(000913) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389181 | ||||||||
| 基金代码 | 000913 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银医疗保健股票 交易代码 000913 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 1,646,135,487.02份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略。（1）医疗保健行业股票的界定：本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司。（2）行业配置策略。医疗保健行业根据所提供的产品与服务类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑社会、经济、政策和技术等因素，进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。 3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 169,246,625.28 2.本期利润 177,243,006.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0938 4.期末基金资产净值 1,893,624,558.31 5.期末基金份额净值 1.1503 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.84% 2.95% 16.30% 2.26% -5.46% 0.69% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同生效日为2015年2月10日，至2015年6月30日不满一年。 2、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌晨 本基金基金经理 2015年2月10日 - 8 硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场在触及5178点高位之后，出现了较为剧烈的调整，同期创业板则呈现更大的跌幅。本基金在4月与5月在市场上涨中把握住了市场的机会，取得了较好收益，但在6月的快速下跌中未能及时调整仓位，给投资人带来了一定的损失。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为10.84%，业绩比较基准收益率为16.30% 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份以来市场出现非常剧烈的调整，上证指数和创业板自的调整已经达到30%和40％的水平。在个股层面，跌幅在50％左右的股票比比皆是。本次市场的调整应当说是在意料之中，但跌幅和下跌速度都远远超过了我们的预期。这一轮牛市，我们见到最多的提法就是“转型牛”和“改革牛”。如果用更加直接的语言表述，可以分为两个层次，一个就是在于市场风险偏好的提升，第二个则是在经济层面、抑或是在企业盈利改善的层面，到目前为止，都是乏善可陈的。所以简而言之，这一轮市场就是一轮资金推动的牛市，股价的高低很大程度上取决于对于资金的流入，而每一次的调整都是由资金面的变化引起的。而这一轮激烈的调整，恰恰是大部分投资人包括我本人低估了杠杆牛市所蕴含的巨大杀伤力。 从理性和客观的角度去看，目前依然一批估值较高的股票，但部分股票已经跌出了价值。目前市场需要的是流动性与信心的恢复，假如市场在此快速的出清之后，我们相信市场依然会回到创新和成长的轨道上，所不同的是由于杠杆率的下降和居民风险偏好的受损，预计市场会更加接近12年的表现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,718,629,514.54 83.06 其中：股票 1,718,629,514.54 83.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 341,719,138.96 16.52 8 其他资产 8,675,167.44 0.42 9 合计 2,069,023,820.94 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,201,403,378.30 63.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 314,930,139.32 16.63 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,307,004.00 1.60 J 金融业 - - K 房地产业 76,276,240.18 4.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 95,712,752.74 5.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,718,629,514.54 90.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600865 百大集团 4,381,498 85,702,100.88 4.53 2 600420 现代制药 1,906,737 82,943,059.50 4.38 3 002223 鱼跃医疗 1,392,051 80,390,945.25 4.25 4 600530 交大昂立 2,478,327 80,372,144.61 4.24 5 002462 嘉事堂 1,466,130 77,851,503.00 4.11 6 600240 华业地产 4,998,443 76,276,240.18 4.03 7 600521 华海药业 2,139,438 66,857,437.50 3.53 8 600572 康恩贝 2,892,093 65,650,511.10 3.47 9 300016 北陆药业 1,509,650 64,477,151.50 3.40 10 600867 通化东宝 2,671,414 58,584,109.02 3.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年5月29日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称公司，证券代码：600572）发布《浙江康恩贝制药股份有限公司 关于银杏叶提取物和银杏叶制剂产品自查情况的公告》（公告编号：临2015-046），公告称公司对公司及下属子公司生产和销售银杏叶提取物及制剂的情况进行了全面自查。自查情况如下：1、公司及下属有关子公司均按国家规定的工艺标准生产银杏叶提取物，不存在违法生产行为；2、公司生产的天保宁银杏叶片、康恩贝银杏叶片和全资子公司杭州康恩贝制药有限公司生产的天保宁银杏叶胶囊按照国家规定的工艺要求生产，经过严格的质量检验，符合国家标准的要求。3、公司下属子公司云南希陶绿色药业股份有限公司附属安宁分公司（下称：云南希陶安宁分公司）违反公司有关规定，于2014年10月至2015年4月期间从云南白药集团中药资源有限公司购进并销售银杏叶提取物合计6.9吨。根据云南白药有关公告进一步核查确认，该批问题银杏叶提取物系来源于桂林兴达药业有限公司。对此，公司高度重视，立即要求相关子公司根据各级食药监部门有关通知精神对该批问题银杏叶提取物的销售、使用情况进行排查并及时通知和协调有关企业采取有效的控制措施。 4、据云南希陶安宁分公司报告，截至目前，上述6.9吨问题银杏叶提取物中，已有95.65％的产品得到有效控制和召回（以提取物计合计6.6吨），剩余问题银杏叶产品正在积极召回中。 本公司及相关子公司已经就自查情况分别向浙江、云南两地的药品监管部门作了报告，并积极配合进行核查。 2014年8月8日，浙江康恩贝制药股份有限公司（下称：康恩贝，股票代码：600572）发布《浙江康恩贝制药股份有限公司关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（公告编号：临2014-077），公告指出2014年3月19日，康恩贝收到上海证券交易所《关于对浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》（上证公函【2014】0155 号），经上海证券交易所对该公司2013 年年度报告的事后审核，要求康恩贝对一些问题作进一步说明和解释。康恩贝经核实后回复了该意见函并落实了整改措施。 对康恩贝股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余前九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 630,600.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,025.14 5 应收申购款 7,988,542.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,675,167.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002223 鱼跃医疗 80,390,945.25 4.25 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,074,136,089.11 报告期期间基金总申购份额 1,517,079,342.37 减:报告期期间基金总赎回份额 1,945,079,944.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,646,135,487.02 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金募集的文件； 2、《农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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