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| 工银1-3年国开债指数C(007123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3891475 | ||||||||
| 基金代码 | 007123 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）C类份额（基金代码：007123）于2024年6 月25日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额 净值的小数点保留精度受到不利影响，经我司与托管人协商 一致，决定自2024年6月25日起提高本基金C类份额净值精度 至小数点后5位，小数点后第6位四舍五入。本基金C类份额 将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时， 恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn 客户服务电话：400-811-9999 (免长途费) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于 本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2024年6月26日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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