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| 长盛添利宝货币A(000424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890746 | ||||||||
| 基金代码 | 000424 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛添利宝货币市场基金（长盛添利宝货币A份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛添利宝货币市场基金（长盛添利宝货币A份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月24日 送出日期：2024年06月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛添利宝货币 基金代码 000424 下属基金简称 长盛添利宝货币A 下属基金交易代码 000424 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年12月9日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 段鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2018年06月22日 证券从业日期 2007年08月01日 基金经理 王赛飞 开始担任本基金基金经理的日期 2018年06月22日 证券从业日期 2012年07月02日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券（含银行间市场债券和交易所债券）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 申购费 本基金无申购费。 赎回费 本基金为货币市场基金，一般情况下不收取赎回费，当出现法律规定情形时基金管理人将对特定赎回申请 收取强制赎回费，详见招募说明书相关规定。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.33% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.25% 销售机构 审计费用 153,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长盛添利宝货币A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.68% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险等。 本基金面临的特定风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波 动的系统性风险。一方面，货币市场的利率波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值和 交易价格的变动。另一个方面，为应对赎回而卖出证券时，尤其是出现巨额赎回时，可能存在由于货币市 场工具交易量不足而产生的流动性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 投资者持有A类基金份额超过500万份（含500万份），则本基金的登记机构自动将其基金账户的A 类基金份额升级为B类基金份额。 投资者在基金账户保留的B类基金份额最低余额为500万份（含500万份），若最低余额小于500 万份，则本基金的登记机构自动将其基金账户的B类基金份额降级为A类基金份额。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同类别基金份额之间不得互相转换，但依据招募说 明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书；2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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