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| 中欧滚钱宝货币B(004938) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890158 | ||||||||
| 基金代码 | 004938 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金代码 001211 下属基金简称 中欧滚钱宝货币A 下属基金交易代码 001211 下属基金简称 中欧滚钱宝货币B 下属基金交易代码 004938 下属基金简称 中欧滚钱宝货币C 下属基金交易代码 004939 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年6月12日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 管志玉 开始担任本基金基金经理的日期 2024年1月11日 证券从业日期 2008年7月17日 基金经理 张东波 开始担任本基金基金经理的日期 2022年9月30日 证券从业日期 2015年1月5日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。 注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 申购费 本基金A类份额不收取申购费； 赎回费 本基金A类份额不收取赎回费； 申购费 本基金B类份额不收取申购费； 赎回费 本基金B类份额不收取赎回费； 申购费 本基金C类份额不收取申购费； 赎回费 本基金C类份额不收取赎回费； (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.28% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 中欧滚钱宝货币A 0.25% 销售机构 中欧滚钱宝货币B 0.01% 销售机构 中欧滚钱宝货币C 0.25% 销售机构 审计费用 150,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构 注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定 期报告披露为准 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中欧滚钱宝货币A 基金运作综合费率（年化） 0.58% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 中欧滚钱宝货币B 基金运作综合费率（年化） 0.34% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 中欧滚钱宝货币C 基金运作综合费率（年化） 0.58% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： -市场风险 1.政策风险，2.经济周期风险，3.利率风险，4.债券市场流动性风险，5.再投资风险，6.信用风险 -管理风险； -流动性风险； -特有风险 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场 利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现 时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 -操作或技术风险； -合规性风险； -其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因本基金《基金合同》而产生的或与本基金《基金合同》有关的一切争议，如经友好 协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点 为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金合 同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合 法权益。本基金《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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