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| 信澳安盛纯债A(007768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890147 | ||||||||
| 基金代码 | 007768 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信澳安盛纯债债券型证券投资基金（信澳安盛纯债A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳安盛纯债债券型证券投资基金（信澳安盛纯债A） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称信澳安盛纯债基金代码007768 下属基金简称信澳安盛纯债A下属基金代码007768 信达澳亚基金管理有限 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2019-12-26 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-02-29 基金经理的日期 周帅 证券从业日期2009-07-01 基金经理 开始担任本基金 2022-12-13 基金经理的日期 杨彬 证券从业日期2016-04-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 其他定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳安盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解 详细情况。 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力 投资目标 争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央 投资范围行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基 金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各 种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、 主要投资策略 金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运 用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主 动地进行资产投资组合的构建。 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×10% 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型 风险收益特征 基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.01%其他资产 0.06%银行存款和结算 备付金合计 99.94%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00% 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 0.03% -0.13% 4.67% 1.78% 3.76% 业绩基准收益率 0.12% -0.02% 1.93% 0.49% 1.89% 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.50% 申购费（前收费） 200万元≤M＜100万元0.30% M≥100万元1000元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金是债券型基金，基金资产主要投资于债券市场，因此债市的变化将影响到 基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵 御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 3、开放式基金共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。 4、启用侧袋机制的风险：当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金 管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书"侧袋机制" 等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风 险。 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照 深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话：4008-888-118、 0755-83160160］ 《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《信澳安盛纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《信澳安盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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