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| 兴业60天滚动持有短债C(012396) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890020 | ||||||||
| 基金代码 | 012396 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月24日 送出日期：2024年06月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴业60天滚动持有短债 基金代码 012395 基金简称A 兴业60天滚动持有短债A 基金代码A 012395 基金简称C 兴业60天滚动持有短债C 基金代码C 012396 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年06月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(其他开放式） 开放频率 对于每份基金份额，设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 刘禹含 2021年06月25日 2013年07月12日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等金融工具。 主要投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来 表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 兴业60天滚动持有短债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.40% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。 赎回费A：本基金不收取赎回费，但对于每份基金份额，设定60天的滚动运作期，每个运作期到期日 前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 赎回费C：本基金不收取赎回费，但对于每份基金份额，设定60天的滚动运作期，每个运作期到期日 前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费C 0.20% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、年费金额单位：元。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 兴业60天滚动持有短债A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.26% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 兴业60天滚动持有短债C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.46% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险，启用侧袋机制的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 另外，本基金特有风险包括： 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于 短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的 信用风险。 1、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险 指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上 进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之 债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格 下降，造成基金财产损失。 2、本基金可投资证券公司短期公司债券，证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为目 的的公司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。 3、特殊安排的运作方式 每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有 人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日 下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎回的风险，以及错过 当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。 4、运作期期限或有变化的风险 本基金名称为兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等原 因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于60天。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有裁定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖（仅为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台 湾地区的法律法规及司法解释）。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn或拨打客服热线4000095561咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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